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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | 3 391.00 | 5 706.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 37 171.00 | 23 591.00 | 13 580.00 | 37 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 520.00 | 71 522.00 | 997.00 | 72 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 270.00 | 414 653.00 | 88 616.00 | 503 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 769.00 | 536 919.00 | 250 849.00 | 787 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 818.00 | 8 423.00 | 588 395.00 | 596 818.00 |
BZ Autres créances | 816 129.00 | | 816 129.00 | 816 129.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 812.00 | 8 423.00 | 1 546 388.00 | 1 554 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 581.00 | 545 343.00 | 1 797 238.00 | 2 342 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 536.00 | 1 313 536.00 | | 1 313 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
DH Report à nouveau | -993 878.00 | -826 457.00 | | -993 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 899.00 | -167 421.00 | | -181 899.00 |
DL TOTAL (I) | 273 442.00 | 455 342.00 | | 273 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 228.00 | 22 040.00 | | 23 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 228.00 | 22 040.00 | | 23 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | 12 006.00 | | 3 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 319.00 | 408 589.00 | | 528 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 917.00 | 241 137.00 | | 227 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 710 726.00 | 1 825 751.00 | | 710 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 567.00 | 2 487 483.00 | | 1 500 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 238.00 | 2 964 865.00 | | 1 797 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 035 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 035 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 177.00 | -72 395.00 | | -56 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 470.00 | 3 881 801.00 | | 4 219 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 369.00 | 4 049 223.00 | | 4 401 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 889.00 | -167 421.00 | | -181 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 909.00 | | 54 345.00 | 621 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 668 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 644 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 149.00 | | 54 345.00 | 598 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 318.00 | 1 415 331.00 | 863 774.00 | 509 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 558.00 | 35 600.00 | 8 000.00 | 485 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 319.00 | 528 319.00 | | 528 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 852.00 | 162 852.00 | | 162 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 901.00 | 2 000.00 | 105 901.00 | 107 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 269 084.00 | 269 084.00 | | 269 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 632 702.00 | 632 702.00 | | 632 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 559.00 | 1 442 045.00 | 117 514.00 | 1 559 559.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 205.00 | 1 499 205.00 | | 1 499 205.00 |