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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 42 483.00 | 2 940.00 | 39 543.00 | 42 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 010.00 | 19 182.00 | 42 828.00 | 62 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 387.00 | 240 105.00 | 109 282.00 | 349 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 789.00 | 270 282.00 | 316 507.00 | 586 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 800.00 | 20 458.00 | 1 059 342.00 | 1 079 800.00 |
BZ Autres créances | 550 052.00 | | 550 052.00 | 550 052.00 |
CF Disponibilités | 1 183 776.00 | | 1 183 776.00 | 1 183 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 858.00 | 20 458.00 | 2 850 400.00 | 2 870 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 648.00 | 290 740.00 | 3 166 907.00 | 3 457 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 544.00 | 1 313 536.00 | | 1 514 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 778.00 | -993 878.00 | | -1 175 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 383.00 | -181 899.00 | | -35 383.00 |
DL TOTAL (I) | 439 067.00 | 273 442.00 | | 439 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 563.00 | 23 228.00 | | 20 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 563.00 | 23 228.00 | | 20 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 3 152.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 378.00 | 528 319.00 | | 448 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 376.00 | 227 917.00 | | 211 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 406.00 | 29 090.00 | | 6 406.00 |
EA Autres dettes | 2 040 727.00 | 710 726.00 | | 2 040 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 277.00 | 1 500 567.00 | | 2 707 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 907.00 | 1 797 238.00 | | 3 166 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 157 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 373.00 | | | -13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 378.00 | 4 219 470.00 | | 4 281 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 761.00 | 4 401 369.00 | | 4 316 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 383.00 | -181 899.00 | | -35 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 254.00 | | 150 903.00 | 668 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 882.00 | 459 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 706.00 | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 174.00 | 459 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 493.00 | | 150 903.00 | 644 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 919.00 | 48 576.00 | 315 213.00 | 536 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | 15 706.00 | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 159.00 | 48 576.00 | 299 507.00 | 513 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | 17 632.00 | 5 598.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | 17 632.00 | 5 598.00 | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | 17 632.00 | 5 598.00 | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 378.00 | 448 378.00 | | 448 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 901.00 | 98 788.00 | 107 901.00 | 107 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 413.00 | 1 057 413.00 | | 1 057 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VC Groupe et associés | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 081.00 | 1 487 081.00 | | 1 487 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 759.00 | 1 656 245.00 | 119 514.00 | 1 775 759.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 277.00 | 2 707 277.00 | | 2 707 277.00 |