| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
AH Fonds commercial | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 503.00 | 94 295.00 | 412 208.00 | 506 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 901.00 | 27 136.00 | 3 765.00 | 30 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 717.00 | 1 221 400.00 | 209 317.00 | 1 430 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 861.00 | 4 393 921.00 | 778 940.00 | 5 172 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 230.00 | 3 873.00 | 72 357.00 | 76 230.00 |
BT Marchandises | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 191 911.00 | | 22 191 911.00 | 22 191 911.00 |
BZ Autres créances | 17 550 174.00 | | 17 550 174.00 | 17 550 174.00 |
CF Disponibilités | 277 834.00 | | 277 834.00 | 277 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 196 888.00 | 3 873.00 | 40 193 015.00 | 40 196 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 369 987.00 | 4 397 794.00 | 40 972 193.00 | 45 369 987.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 415.00 | 3 115 415.00 | | 3 115 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DG Autres réserves | 812 424.00 | 812 424.00 | | 812 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 330 142.00 | -3 420 491.00 | | -2 330 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 279.00 | 1 090 350.00 | | -620 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 918.00 | 7 004 198.00 | | 6 383 918.00 |
DP Provisions pour risques | 279 537.00 | 279 424.00 | | 279 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 965 158.00 | 2 089 801.00 | | 1 965 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 695.00 | 2 369 225.00 | | 2 244 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606 285.00 | 22 284 894.00 | | 26 606 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666 648.00 | 5 454 190.00 | | 5 666 648.00 |
EA Autres dettes | 69 999.00 | 165 670.00 | | 69 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 342 933.00 | 27 904 754.00 | | 32 342 933.00 |
ED (V) | 647.00 | 283.00 | | 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 972 193.00 | 37 278 459.00 | | 40 972 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 342 933.00 | 27 904 754.00 | | 32 342 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 703 091.00 | 176 746.00 | 35 879 837.00 | 35 703 091.00 |
FD Production vendue biens | | 73 139.00 | 73 139.00 | |
FG Production vendue services | 22 972 893.00 | 14 345 597.00 | 37 318 491.00 | 22 972 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 675 985.00 | 14 595 482.00 | 73 271 466.00 | 58 675 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 404 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 920 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 651 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 260.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 567 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076 612.00 | 2 154 559.00 | | 2 076 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 903.00 | 70 000.00 | | 485 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 903.00 | 426 759.00 | | 485 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 923.00 | 1 042 301.00 | | 473 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 923.00 | 1 064 092.00 | | 473 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | -637 333.00 | | 11 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 485.00 | 133 227.00 | | 485 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 884.00 | 238 603.00 | | 1 101 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 909 256.00 | 74 176 397.00 | | 75 909 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 529 535.00 | 73 086 047.00 | | 76 529 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 279.00 | 1 090 350.00 | | -620 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 826.00 | | 197 195.00 | 5 233 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 703.00 | | 122 190.00 | 684 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 959.00 | | 60 462.00 | 1 632 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 463.00 | | 14 543.00 | 2 065 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 896.00 | 55 828.00 | 231 803.00 | 2 669 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 684.00 | | | 394 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 511.00 | 55 828.00 | 231 803.00 | 1 424 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 225.00 | 361 497.00 | 486 027.00 | 2 369 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 231.00 | 3 873.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 231.00 | 1 903 873.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 456.00 | 2 265 370.00 | 495 258.00 | 2 378 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 133.00 | 9 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 900 237.00 | 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606 285.00 | 26 606 285.00 | | 26 606 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913 551.00 | 2 913 551.00 | | 2 913 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 396.00 | 1 586 396.00 | | 1 586 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 052.00 | 280 052.00 | | 280 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
UX Autres créances clients | 22 191 911.00 | | | 22 191 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
VC Groupe et associés | 17 387 253.00 | | | 17 387 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 981 278.00 | 39 827 629.00 | 153 649.00 | 39 981 278.00 |
VW T.V.A. | 773 516.00 | 773 516.00 | | 773 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 342 933.00 | 32 342 933.00 | | 32 342 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |