| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
AH Fonds commercial | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 414.00 | 167 830.00 | 266 585.00 | 434 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 770.00 | 29 511.00 | 4 259.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 274.00 | 989 238.00 | 220 035.00 | 1 209 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 485.00 | 2 337 669.00 | 557 816.00 | 2 895 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 939.00 | 1 083.00 | 56 856.00 | 57 939.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 614 187.00 | | 28 614 187.00 | 28 614 187.00 |
BZ Autres créances | 19 164 486.00 | | 19 164 486.00 | 19 164 486.00 |
CF Disponibilités | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 397 132.00 | 1 083.00 | 48 396 050.00 | 48 397 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 292 998.00 | 2 338 752.00 | 48 954 247.00 | 51 292 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 415.00 | 3 115 415.00 | | 3 115 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DG Autres réserves | 812 424.00 | 812 424.00 | | 812 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 572.00 | -2 950 421.00 | | -1 872 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 424.00 | 1 077 849.00 | | 972 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 191.00 | 7 461 767.00 | | 8 434 191.00 |
DP Provisions pour risques | 689 106.00 | 283 170.00 | | 689 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 870 539.00 | 1 924 045.00 | | 1 870 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559 645.00 | 2 207 215.00 | | 2 559 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941 008.00 | 28 747 828.00 | | 30 941 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009 103.00 | 6 277 479.00 | | 7 009 103.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 3 112.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 960 110.00 | 35 028 419.00 | | 37 960 110.00 |
ED (V) | 300.00 | 62.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 247.00 | 44 697 462.00 | | 48 954 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 960 110.00 | 35 028 419.00 | | 37 960 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 937 389.00 | 213 372.00 | 38 150 761.00 | 37 937 389.00 |
FD Production vendue biens | | 96 425.00 | 96 425.00 | |
FG Production vendue services | 34 410 099.00 | 18 339 710.00 | 52 749 809.00 | 34 410 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 347 488.00 | 18 649 506.00 | 90 996 994.00 | 72 347 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 497 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 362 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 958 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 947 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 200 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341 885.00 | 2 114 247.00 | | 2 341 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 675.00 | 323 418.00 | | 162 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 646.00 | 324 418.00 | | 179 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998 473.00 | 194 177.00 | | 998 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | 3 245.00 | | 1 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 238.00 | 195 866.00 | | 568 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466 712.00 | 393 288.00 | | 3 466 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287 066.00 | -68 870.00 | | -3 287 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 718.00 | 300 989.00 | | 264 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 554.00 | 738 824.00 | | 691 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 596 161.00 | 83 452 683.00 | | 95 596 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 623 737.00 | 82 374 834.00 | | 94 623 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 424.00 | 1 077 849.00 | | 972 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 385.00 | | 108 868.00 | 4 887 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 168.00 | 66 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 913.00 | 2 895 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 745.00 | 1 243 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 361.00 | | | 1 583 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 949.00 | | 93 839.00 | 1 249 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 076.00 | | 15 029.00 | 2 054 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 212.00 | 158 362.00 | 99 905.00 | 2 279 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 739.00 | 74 181.00 | | 1 244 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 473.00 | 84 181.00 | 99 905.00 | 1 034 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207 215.00 | 568 619.00 | 216 189.00 | 2 207 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 678.00 | 1 083.00 | 11 678.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 678.00 | 1 083.00 | 1 911 678.00 | 1 911 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118 893.00 | 569 702.00 | 2 127 867.00 | 4 118 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 65 192.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 238.00 | 162 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941 008.00 | 30 941 008.00 | | 30 941 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713 901.00 | 3 713 901.00 | | 3 713 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 454.00 | 2 142 454.00 | | 2 142 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
UX Autres créances clients | 28 614 187.00 | 28 614 187.00 | | 28 614 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VC Groupe et associés | 18 862 115.00 | 18 862 115.00 | | 18 862 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 008 075.00 | 47 941 138.00 | 66 937.00 | 48 008 075.00 |
VW T.V.A. | 1 008 994.00 | 1 008 994.00 | | 1 008 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 960 111.00 | 37 960 111.00 | | 37 960 111.00 |