| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
AH Fonds commercial | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 414.00 | 242 845.00 | 191 569.00 | 434 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 889.00 | 38 411.00 | 10 479.00 | 48 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 508.00 | 1 111 548.00 | 76 960.00 | 1 188 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 634 412.00 | | 47 634 412.00 | 47 634 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 428 502.00 | | 33 428 502.00 | 33 428 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 076 741.00 | 2 442 532.00 | 197 634 210.00 | 200 076 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 597.00 | 2 123.00 | 90 475.00 | 92 597.00 |
BT Marchandises | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 348 380.00 | | 39 348 380.00 | 39 348 380.00 |
BZ Autres créances | 17 862 649.00 | | 17 862 649.00 | 17 862 649.00 |
CF Disponibilités | 449 880.00 | | 449 880.00 | 449 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 998 190.00 | 2 123.00 | 57 996 068.00 | 57 998 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 079 639.00 | 2 444 654.00 | 255 634 985.00 | 258 079 639.00 |
CU Autres participations | 116 292 287.00 | | 116 292 287.00 | 116 292 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 426 448.00 | 20 426 448.00 | | 20 426 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 103 967.00 | 168 103 967.00 | | 168 103 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DG Autres réserves | 812 424.00 | 812 424.00 | | 812 424.00 |
DH Report à nouveau | -310 923.00 | -900 148.00 | | -310 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 366.00 | 589 225.00 | | 4 383 366.00 |
DL TOTAL (I) | 193 906 781.00 | 189 523 415.00 | | 193 906 781.00 |
DP Provisions pour risques | 438 819.00 | 869 459.00 | | 438 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 409 608.00 | 2 155 179.00 | | 2 409 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 848 428.00 | 3 024 638.00 | | 2 848 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 047.00 | | | 2 378 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592 754.00 | 28 405 248.00 | | 46 592 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709 880.00 | 5 923 436.00 | | 9 709 880.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 3 537.00 | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 878 140.00 | 34 332 221.00 | | 58 878 140.00 |
ED (V) | 1 636.00 | 703.00 | | 1 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 634 985.00 | 226 880 978.00 | | 255 634 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 878 140.00 | 34 332 221.00 | | 58 878 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 499 317.00 | 215 097.00 | 69 714 414.00 | 69 499 317.00 |
FD Production vendue biens | | 98 457.00 | 98 457.00 | |
FG Production vendue services | 36 903 792.00 | 18 046 396.00 | 54 950 187.00 | 36 903 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 403 109.00 | 18 359 949.00 | 124 763 058.00 | 106 403 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 252 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 434 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 511 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 35 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 014 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 561 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482 338.00 | 2 789 967.00 | | 1 482 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -381.00 | 8 932.00 | | -381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 353.00 | 48 296.00 | | 453 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 971.00 | 57 228.00 | | 452 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 650.00 | 995 926.00 | | 410 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 258.00 | 228 777.00 | | 18 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 908.00 | 1 224 704.00 | | 428 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 063.00 | -1 167 475.00 | | 24 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 232 425.00 | 157 575.00 | | 1 232 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970 138.00 | 260 691.00 | | 1 970 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 029 160.00 | 92 994 074.00 | | 127 029 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 645 794.00 | 92 404 849.00 | | 122 645 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 366.00 | 589 225.00 | | 4 383 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 223 901.00 | | 36 678 209.00 | 200 223 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 825 369.00 | 197 355 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825 369.00 | 200 076 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 142.00 | | | 1 484 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 397.00 | | | 1 237 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 502 361.00 | | 36 678 209.00 | 197 502 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 056.00 | 71 475.00 | | 2 371 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 859.00 | 714.00 | | 1 291 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 197.00 | 70 761.00 | | 1 079 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024 638.00 | 277 394.00 | 453 606.00 | 3 024 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 773.00 | 2 123.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 2 123.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 412.00 | 279 517.00 | 457 379.00 | 3 028 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 259.00 | 4 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 258.00 | 453 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 592 754.00 | 46 592 754.00 | | 46 592 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128 336.00 | 5 128 336.00 | | 5 128 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441 855.00 | 2 441 855.00 | | 2 441 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 634 412.00 | | 47 634 412.00 | 47 634 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 428 502.00 | | 33 428 502.00 | 33 428 502.00 |
UX Autres créances clients | 39 348 380.00 | 39 348 380.00 | | 39 348 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VB T. V. A. | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VC Groupe et associés | 16 813 802.00 | 16 813 802.00 | | 16 813 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 047.00 | 2 378 047.00 | | 2 378 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 983.00 | 850 983.00 | | 850 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 506 353.00 | 57 443 439.00 | 81 062 914.00 | 138 506 353.00 |
VW T.V.A. | 1 790 230.00 | 1 790 230.00 | | 1 790 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 878 140.00 | 58 878 140.00 | | 58 878 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |