| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 184.00 | 850 701.00 | 206 483.00 | 1 057 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 414.00 | 242 964.00 | 191 450.00 | 434 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 743.00 | 42 180.00 | 21 563.00 | 63 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 469.00 | 744 898.00 | 176 570.00 | 921 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 822.00 | | 807 822.00 | 807 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 841 758.00 | | 179 841 758.00 | 179 841 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 004 790.00 | 2 079 770.00 | 196 925 020.00 | 199 004 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 386.00 | 6 606.00 | 73 781.00 | 80 386.00 |
BT Marchandises | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 246 129.00 | | 32 246 129.00 | 32 246 129.00 |
BZ Autres créances | 18 096 283.00 | | 18 096 283.00 | 18 096 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 456 792.00 | | 456 792.00 | 456 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 130 995.00 | 6 606.00 | 51 124 390.00 | 51 130 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 136 858.00 | 2 086 376.00 | 248 050 483.00 | 250 136 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 237 497.00 | | | 1 237 497.00 |
CU Autres participations | 15 679 373.00 | | 15 679 373.00 | 15 679 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 426 448.00 | 20 426 448.00 | | 20 426 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 103 967.00 | 168 103 967.00 | | 168 103 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 122.00 | 491 500.00 | | 695 122.00 |
DG Autres réserves | 4 681 245.00 | 812 424.00 | | 4 681 245.00 |
DH Report à nouveau | | -310 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873 703.00 | 4 383 366.00 | | 4 873 703.00 |
DL TOTAL (I) | 198 780 485.00 | 193 906 781.00 | | 198 780 485.00 |
DP Provisions pour risques | 435 185.00 | 438 819.00 | | 435 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 643 165.00 | 2 409 608.00 | | 2 643 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078 350.00 | 2 848 428.00 | | 3 078 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 378 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 175 033.00 | 46 592 754.00 | | 36 175 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015 428.00 | 9 709 880.00 | | 10 015 428.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 3 249.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 190 768.00 | 58 878 140.00 | | 46 190 768.00 |
ED (V) | 880.00 | 1 636.00 | | 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 050 483.00 | 255 634 985.00 | | 248 050 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 190 768.00 | 58 878 140.00 | | 46 190 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 060 693.00 | 195 882.00 | 81 256 574.00 | 81 060 693.00 |
FD Production vendue biens | | 133 443.00 | 133 443.00 | |
FG Production vendue services | 37 355 518.00 | 20 771 464.00 | 58 126 982.00 | 37 355 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 416 211.00 | 21 100 789.00 | 139 517 000.00 | 118 416 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 451 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 803 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 387 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 634 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 629 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 822 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 921 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 422.00 | 1 482 338.00 | | 901 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -381.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 453 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 429.00 | 410 650.00 | | 682 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 161.00 | 428 908.00 | | 704 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 161.00 | 24 063.00 | | -704 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 213 863.00 | 1 232 425.00 | | 1 213 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129 801.00 | 1 970 138.00 | | 2 129 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 550 743.00 | 127 029 160.00 | | 140 550 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 677 040.00 | 122 645 794.00 | | 135 677 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873 703.00 | 4 383 366.00 | | 4 873 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 076 741.00 | | 165 586 441.00 | 200 076 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 228 825.00 | 196 328 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 658 393.00 | 199 004 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 568.00 | 985 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 142.00 | | 206 483.00 | 1 484 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 397.00 | | 177 382.00 | 1 237 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 355 202.00 | | 165 202 576.00 | 197 355 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 531.00 | 45 075.00 | 407 836.00 | 2 442 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 573.00 | 119.00 | | 1 292 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 958.00 | 44 956.00 | 407 836.00 | 1 149 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 848 428.00 | 234 630.00 | 4 707.00 | 2 848 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 123.00 | 6 606.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 6 606.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 550.00 | 241 236.00 | 6 830.00 | 2 850 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 236.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175 033.00 | 36 175 033.00 | | 36 175 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831 584.00 | 4 831 584.00 | | 4 831 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752 076.00 | 2 752 076.00 | | 2 752 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005 796.00 | 1 005 796.00 | | 1 005 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 822.00 | 649 265.00 | 158 557.00 | 807 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 841 758.00 | | 179 841 758.00 | 179 841 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 246 129.00 | 32 246 129.00 | | 32 246 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VB T. V. A. | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VC Groupe et associés | 16 552 582.00 | 16 552 582.00 | | 16 552 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 497.00 | | 1 237 497.00 | 1 237 497.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209 208.00 | 49 971 396.00 | 181 237 812.00 | 231 209 208.00 |
VW T.V.A. | 1 122 408.00 | 1 122 408.00 | | 1 122 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 190 768.00 | 46 190 768.00 | | 46 190 768.00 |