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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
AH Fonds commercial | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 270.00 | 93 648.00 | 338 622.00 | 432 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 770.00 | 28 078.00 | 5 692.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 179.00 | 1 006 395.00 | 209 784.00 | 1 216 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 385.00 | 4 179 212.00 | 708 174.00 | 4 887 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 124.00 | 11 678.00 | 121 446.00 | 133 124.00 |
BT Marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676 128.00 | | 25 676 128.00 | 25 676 128.00 |
BZ Autres créances | 17 932 163.00 | | 17 932 163.00 | 17 932 163.00 |
CF Disponibilités | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 000 959.00 | 11 678.00 | 43 989 281.00 | 44 000 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 888 353.00 | 4 190 890.00 | 44 697 462.00 | 48 888 353.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 415.00 | 3 115 415.00 | | 3 115 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DG Autres réserves | 812 424.00 | 812 424.00 | | 812 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 950 421.00 | -2 330 142.00 | | -2 950 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 849.00 | -620 279.00 | | 1 077 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 767.00 | 6 383 918.00 | | 7 461 767.00 |
DP Provisions pour risques | 283 170.00 | 279 537.00 | | 283 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 924 045.00 | 1 965 158.00 | | 1 924 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207 215.00 | 2 244 695.00 | | 2 207 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 747 828.00 | 26 606 285.00 | | 28 747 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277 479.00 | 5 666 648.00 | | 6 277 479.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 69 999.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 028 419.00 | 32 342 933.00 | | 35 028 419.00 |
ED (V) | 62.00 | 647.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 697 462.00 | 40 972 193.00 | | 44 697 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 028 419.00 | 32 342 933.00 | | 35 028 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 069 645.00 | 191 762.00 | 37 261 407.00 | 37 069 645.00 |
FD Production vendue biens | | 126 057.00 | 126 057.00 | |
FG Production vendue services | 27 185 195.00 | 16 374 135.00 | 43 559 330.00 | 27 185 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 254 841.00 | 16 691 954.00 | 80 946 795.00 | 64 254 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 108 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 019 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 746 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 419 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 941 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114 247.00 | 2 076 612.00 | | 2 114 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 418.00 | 485 903.00 | | 323 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 418.00 | 485 903.00 | | 324 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 177.00 | 473 923.00 | | 194 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 288.00 | 473 923.00 | | 393 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 870.00 | 11 979.00 | | -68 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 989.00 | 485 485.00 | | 300 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 824.00 | 1 101 884.00 | | 738 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 452 683.00 | 75 909 256.00 | | 83 452 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 374 834.00 | 76 529 535.00 | | 82 374 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 849.00 | -620 279.00 | | 1 077 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 861.00 | | 66 775.00 | 5 172 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 893.00 | | | 806 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 618.00 | | 64 648.00 | 1 461 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 650.00 | | 2 127.00 | 2 053 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 921.00 | 132 596.00 | 347 306.00 | 2 493 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 684.00 | 73 586.00 | 74 233.00 | 394 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 536.00 | 59 010.00 | 273 073.00 | 1 248 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 695.00 | 286 175.00 | 323 655.00 | 2 244 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 873.00 | 11 678.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 873.00 | 11 678.00 | 3 873.00 | 1 903 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148 568.00 | 297 853.00 | 327 528.00 | 4 148 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 987.00 | 3 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 866.00 | 323 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 747 828.00 | 28 747 828.00 | | 28 747 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415 634.00 | 3 415 634.00 | | 3 415 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 291.00 | 1 830 291.00 | | 1 830 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
UX Autres créances clients | 25 676 128.00 | | | 25 676 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VC Groupe et associés | 16 973 312.00 | | | 16 973 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 428.00 | | | 780 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 897 398.00 | 43 743 322.00 | 154 076.00 | 43 897 398.00 |
VW T.V.A. | 899 353.00 | 899 353.00 | | 899 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 028 419.00 | 35 028 419.00 | | 35 028 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |