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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |
AH Fonds commercial | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 414.00 | 242 131.00 | 192 284.00 | 434 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 889.00 | 33 961.00 | 14 929.00 | 48 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 508.00 | 1 045 236.00 | 143 272.00 | 1 188 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 831 748.00 | | 47 831 748.00 | 47 831 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 223 901.00 | 2 371 055.00 | 197 852 846.00 | 200 223 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 556.00 | 3 773.00 | 81 783.00 | 85 556.00 |
BT Marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358 035.00 | | 22 358 035.00 | 22 358 035.00 |
BZ Autres créances | 5 858 867.00 | | 5 858 867.00 | 5 858 867.00 |
CF Disponibilités | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 370.00 | | 347 370.00 | 347 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 031 653.00 | 3 773.00 | 29 027 880.00 | 29 031 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 255 806.00 | 2 374 828.00 | 226 880 978.00 | 229 255 806.00 |
CU Autres participations | 149 599 755.00 | | 149 599 755.00 | 149 599 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 426 448.00 | 4 915 000.00 | | 20 426 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 103 967.00 | 3 115 415.00 | | 168 103 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 500.00 | 491 500.00 | | 491 500.00 |
DG Autres réserves | 812 424.00 | 812 424.00 | | 812 424.00 |
DH Report à nouveau | -900 148.00 | -1 872 572.00 | | -900 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 225.00 | 972 424.00 | | 589 225.00 |
DL TOTAL (I) | 189 523 415.00 | 8 434 191.00 | | 189 523 415.00 |
DP Provisions pour risques | 869 459.00 | 689 106.00 | | 869 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 155 179.00 | 1 870 539.00 | | 2 155 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 024 638.00 | 2 559 645.00 | | 3 024 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 405 248.00 | 30 941 008.00 | | 28 405 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923 436.00 | 7 009 103.00 | | 5 923 436.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 9 999.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 332 221.00 | 37 960 110.00 | | 34 332 221.00 |
ED (V) | 703.00 | 300.00 | | 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 880 978.00 | 48 954 247.00 | | 226 880 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 332 221.00 | 37 960 110.00 | | 34 332 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 111 537.00 | 343 400.00 | 34 454 937.00 | 34 111 537.00 |
FD Production vendue biens | | 62 476.00 | 62 476.00 | |
FG Production vendue services | 36 704 143.00 | 18 637 700.00 | 55 341 843.00 | 36 704 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 815 680.00 | 19 043 576.00 | 89 859 256.00 | 70 815 680.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 650 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 361 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 685 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 76 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 761 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789 967.00 | 2 341 885.00 | | 2 789 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 932.00 | 16 970.00 | | 8 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 296.00 | 162 675.00 | | 48 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 228.00 | 179 646.00 | | 57 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 926.00 | 998 473.00 | | 995 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 777.00 | 568 238.00 | | 228 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 704.00 | 3 466 712.00 | | 1 224 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167 475.00 | -3 287 066.00 | | -1 167 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 575.00 | 264 718.00 | | 157 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 691.00 | 691 554.00 | | 260 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 994 074.00 | 95 596 161.00 | | 92 994 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 404 849.00 | 94 623 737.00 | | 92 404 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 225.00 | 972 424.00 | | 589 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 485.00 | | 197 450 543.00 | 2 895 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 502 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 128.00 | 200 223 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 363.00 | 1 484 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 765.00 | 1 237 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 505.00 | | | 1 585 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 044.00 | | 15 119.00 | 1 243 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 937.00 | | 197 435 424.00 | 66 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 669.00 | 155 515.00 | 122 129.00 | 2 337 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 701.00 | | | 850 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 219.00 | 74 301.00 | 101 363.00 | 468 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 749.00 | 81 214.00 | 20 766.00 | 1 018 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559 645.00 | 513 671.00 | 48 677.00 | 2 559 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 083.00 | 3 773.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 3 773.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 728.00 | 517 444.00 | 49 760.00 | 2 560 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 666.00 | 1 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 777.00 | 48 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 405 248.00 | 28 405 248.00 | | 28 405 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963 050.00 | 2 963 050.00 | | 2 963 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 494.00 | 1 963 494.00 | | 1 963 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 831 748.00 | 174 072.00 | 47 657 676.00 | 47 831 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
UX Autres créances clients | 22 358 035.00 | 22 358 035.00 | | 22 358 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VB T. V. A. | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VC Groupe et associés | 5 271 568.00 | 5 271 568.00 | | 5 271 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 253.00 | 392 253.00 | | 392 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 370.00 | 347 370.00 | | 347 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 466 878.00 | 28 738 344.00 | 47 728 534.00 | 76 466 878.00 |
VW T.V.A. | 765 943.00 | 765 943.00 | | 765 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 332 222.00 | 34 332 222.00 | | 34 332 222.00 |