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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 5 668.00 | 527.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 38 585.00 | 3 778.00 | 42 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 659.00 | 44 253.00 | 18 406.00 | 62 659.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 425.00 | 6 325.00 | 188 100.00 | 194 425.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | 5 045.00 | 34 026.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 739.00 | 11 370.00 | 303 370.00 | 314 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 399.00 | 55 623.00 | 321 776.00 | 377 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 162 432.00 | 138 400.00 | | 162 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 975.00 | 44 032.00 | | -75 975.00 |
DL TOTAL (I) | 128 380.00 | 224 355.00 | | 128 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 3 036.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 24 239.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 19 895.00 | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 021.00 | 145 453.00 | | 138 021.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 824.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 396.00 | 193 447.00 | | 193 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 776.00 | 417 802.00 | | 321 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 181.00 | | 1 210.00 | 63 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 62 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 48 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | 1 210.00 | 14 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | 5 916.00 | 526.00 | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 5 916.00 | 526.00 | 38 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 325.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 6 325.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 6 325.00 | | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 867.00 | 236 816.00 | 5 051.00 | 241 867.00 |
VW T.V.A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 396.00 | 193 396.00 | | 193 396.00 |