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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 124.00 | 48 133.00 | 30 991.00 | 79 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 798.00 | 54 328.00 | 44 470.00 | 98 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 108.00 | | 199 108.00 | 199 108.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | 5 045.00 | 35 020.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 864.00 | 5 045.00 | 367 820.00 | 372 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 662.00 | 59 372.00 | 412 289.00 | 471 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
DH Report à nouveau | | 86 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | 56 989.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 197 050.00 | 185 369.00 | | 197 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 654.00 | 207.00 | | 27 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | 18 592.00 | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 21 733.00 | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 439.00 | 152 829.00 | | 147 439.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 5 798.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 239.00 | 199 160.00 | | 215 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 289.00 | 384 529.00 | | 412 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 922.00 | 199 160.00 | | 193 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 21.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 954.00 | | 36 844.00 | 61 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | | 36 760.00 | 48 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | 84.00 | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 6 148.00 | | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 6 148.00 | | 48 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 6 130.00 | 21 317.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 165.00 | 245 987.00 | 5 179.00 | 251 165.00 |
VW T.V.A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 239.00 | 193 922.00 | 21 317.00 | 215 239.00 |