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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 6 500.00 | 1 009.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 111.00 | 54 069.00 | 25 041.00 | 79 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 211.00 | 60 570.00 | 39 642.00 | 100 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | 5 045.00 | 7 681.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 952.00 | 5 045.00 | 321 907.00 | 326 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 163.00 | 65 614.00 | 361 549.00 | 427 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 127.00 | 143 445.00 | | 155 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 681.00 | 11 682.00 | | -12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 184 370.00 | 197 050.00 | | 184 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514.00 | 27 654.00 | | 21 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 15 344.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 24 722.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 891.00 | 147 439.00 | | 125 891.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 81.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 179.00 | 215 239.00 | | 177 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 549.00 | 412 289.00 | | 361 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 041.00 | 193 922.00 | | 162 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 207.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 798.00 | | 6 182.00 | 98 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 100 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 86 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 319.00 | | 6 070.00 | 85 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479.00 | | 113.00 | 13 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | 11 010.00 | 60 570.00 | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | 11 010.00 | 60 570.00 | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 317.00 | 6 179.00 | 15 138.00 | 21 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 535.00 | 213 243.00 | 5 291.00 | 218 535.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 179.00 | 162 041.00 | 15 138.00 | 177 179.00 |