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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 7 729.00 | 1 860.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 167.00 | 49 043.00 | 17 125.00 | 66 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 705.00 | 56 772.00 | 54 933.00 | 111 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 838.00 | 32 218.00 | 212 619.00 | 244 838.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | 5 045.00 | 9 467.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 715.00 | 37 263.00 | 368 452.00 | 405 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 420.00 | 94 034.00 | 423 385.00 | 517 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 630.00 | 142 446.00 | | 115 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 917.00 | -26 816.00 | | -29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 127 636.00 | 157 553.00 | | 127 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 333.00 | 18 531.00 | | 92 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 28 119.00 | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 516.00 | 150 412.00 | | 167 516.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 3 183.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 749.00 | 205 777.00 | | 295 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 385.00 | 363 330.00 | | 423 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 892.00 | 193 667.00 | | 289 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 917.00 | | 24 787.00 | 86 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 032.00 | | 2 724.00 | 73 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 63.00 | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 495.00 | 8 276.00 | | 48 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 495.00 | 8 276.00 | | 48 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 24 161.00 | | 8 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | 24 161.00 | | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 24 161.00 | | 13 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 206 176.00 | 206 176.00 | | 206 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 110.00 | 86 253.00 | 5 857.00 | 92 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 329.00 | 262 781.00 | 5 548.00 | 268 329.00 |
VW T.V.A. | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 749.00 | 289 892.00 | 5 857.00 | 295 749.00 |