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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 41 984.00 | 379.00 | 42 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 954.00 | 48 180.00 | 13 774.00 | 61 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 143.00 | | 236 143.00 | 236 143.00 |
BZ Autres créances | 62 355.00 | 5 045.00 | 57 310.00 | 62 355.00 |
CF Disponibilités | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 799.00 | 5 045.00 | 370 754.00 | 375 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 753.00 | 53 224.00 | 384 529.00 | 437 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 86 456.00 | 162 432.00 | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 989.00 | -75 975.00 | | 56 989.00 |
DL TOTAL (I) | 185 369.00 | 128 380.00 | | 185 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | 26 092.00 | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 26 562.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 829.00 | 138 021.00 | | 152 829.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 2 514.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 160.00 | 193 396.00 | | 199 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 529.00 | 321 776.00 | | 384 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 160.00 | 193 396.00 | | 199 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 659.00 | | 45.00 | 62 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 61 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 45.00 | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 3 926.00 | | 44 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | 3 926.00 | | 44 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | | 6 325.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370.00 | | 6 325.00 | 11 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 236 143.00 | | | 236 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 645.00 | 301 550.00 | 5 095.00 | 306 645.00 |
VW T.V.A. | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 160.00 | 199 160.00 | | 199 160.00 |