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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 6 939.00 | 571.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 523.00 | 41 557.00 | 23 966.00 | 65 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 917.00 | 48 495.00 | 38 422.00 | 86 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 882.00 | 8 057.00 | 214 824.00 | 222 882.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | 5 045.00 | 8 957.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 010.00 | 13 102.00 | 324 908.00 | 338 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 927.00 | 61 597.00 | 363 330.00 | 424 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 446.00 | 155 127.00 | | 142 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 816.00 | -12 681.00 | | -26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 157 553.00 | 184 370.00 | | 157 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 21 514.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 8 625.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 19 310.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 412.00 | 125 891.00 | | 150 412.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 1 839.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 777.00 | 177 179.00 | | 205 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 330.00 | 361 549.00 | | 363 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 667.00 | 162 041.00 | | 193 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 197.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 211.00 | | 23 466.00 | 100 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 760.00 | 86 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 760.00 | 73 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 620.00 | | 23 172.00 | 86 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 294.00 | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 570.00 | 10 926.00 | 23 001.00 | 60 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | 10 926.00 | 23 001.00 | 60 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 057.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 8 057.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 8 057.00 | | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 213 213.00 | 213 213.00 | | 213 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 313.00 | 6 203.00 | 12 110.00 | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 465.00 | 239 980.00 | 5 485.00 | 245 465.00 |
VW T.V.A. | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 777.00 | 193 667.00 | 12 110.00 | 205 777.00 |