| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 891.00 | 777 765.00 | 133 126.00 | 910 891.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 523 883.00 | 3 455 224.00 | 1 068 658.00 | 4 523 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 299 757.00 | 37 321 357.00 | 5 978 400.00 | 43 299 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 724.00 | 1 965 857.00 | 684 867.00 | 2 650 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 729 900.00 | | 7 729 900.00 | 7 729 900.00 |
BF Prêts | 529 922.00 | | 529 922.00 | 529 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 791 165.00 | 43 659 160.00 | 16 132 005.00 | 59 791 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 339.00 | 215 157.00 | 2 025 182.00 | 2 240 339.00 |
BN En cours de production de biens | 348 312.00 | | 348 312.00 | 348 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639 378.00 | | 2 639 378.00 | 2 639 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068 100.00 | | 1 068 100.00 | 1 068 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337 589.00 | 87 165.00 | 8 250 424.00 | 8 337 589.00 |
BZ Autres créances | 4 036 004.00 | | 4 036 004.00 | 4 036 004.00 |
CF Disponibilités | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 968 119.00 | 302 322.00 | 18 665 797.00 | 18 968 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 759 284.00 | 43 961 482.00 | 34 797 803.00 | 78 759 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345 057.00 | | | 3 345 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 578 600.00 | 13 578 600.00 | | 13 578 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 861.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 861.00 |
DH Report à nouveau | -11 088 882.00 | -9 946 182.00 | | -11 088 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 206.00 | -1 142 700.00 | | -1 046 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 373.00 | 3 847 579.00 | | 2 801 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076 614.00 | 3 528 596.00 | | 2 076 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076 614.00 | 3 528 596.00 | | 2 076 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232 238.00 | 5 818 000.00 | | 11 232 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 787.00 | 7 172 757.00 | | 9 215 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 008.00 | 2 935 587.00 | | 2 244 008.00 |
EA Autres dettes | 7 227 782.00 | 6 074 184.00 | | 7 227 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 919 816.00 | 22 002 754.00 | | 29 919 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 797 803.00 | 29 378 929.00 | | 34 797 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 687 578.00 | 22 000 528.00 | | 18 687 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 217 229.00 | 18 544 816.00 | 37 762 045.00 | 19 217 229.00 |
FG Production vendue services | 90 063.00 | 182 519.00 | 272 582.00 | 90 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 307 292.00 | 18 727 335.00 | 38 034 626.00 | 19 307 292.00 |
FM Production stockée | | | 125 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 260 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 472 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 204.00 | |
GE Autres charges | | | 637 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 318 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 109.00 | 271 983.00 | | 813 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563 823.00 | 129 302.00 | | 563 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 310.00 | 1 114 682.00 | | 642 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 102.00 | 1 451 685.00 | | 1 553 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195 412.00 | 2 566 367.00 | | 2 195 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 836.00 | 450 899.00 | | 471 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 679.00 | 265 558.00 | | 261 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 515.00 | 716 457.00 | | 733 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461 898.00 | 1 849 910.00 | | 1 461 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 323.00 | -606 868.00 | | -753 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 476 050.00 | 40 520 894.00 | | 41 476 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 522 256.00 | 41 663 594.00 | | 42 522 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 206.00 | -1 142 700.00 | | -1 046 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 331 791.00 | | 6 156 142.00 | 55 331 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -777.00 | 1 049 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697 544.00 | 58 204 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 571.00 | | 194 501.00 | 854 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 017 323.00 | | 5 884 486.00 | 54 017 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 897.00 | | 77 155.00 | 459 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178 040.00 | 1 928 349.00 | 1 447 229.00 | 43 178 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 571.00 | 61 374.00 | -777.00 | 854 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323 469.00 | 1 866 974.00 | 1 448 006.00 | 42 323 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528 596.00 | 216 204.00 | 1 668 186.00 | 3 528 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 844.00 | 205 841.00 | 70 527.00 | 79 844.00 |
6T Sur comptes clients | 63 659.00 | 77 068.00 | 53 563.00 | 63 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 503.00 | 282 909.00 | 124 090.00 | 143 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 099.00 | 499 112.00 | 1 792 276.00 | 3 672 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 112.00 | 239 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 553 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 787.00 | 9 215 787.00 | | 9 215 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 747.00 | 698 747.00 | | 698 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 155.00 | 1 427 155.00 | | 1 427 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227 782.00 | 7 227 782.00 | | 7 227 782.00 |
UP Prêts | 529 922.00 | | | 529 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 337 589.00 | | | 8 337 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 232 238.00 | | | 11 232 238.00 |
VP Divers | 3 345 057.00 | | | 3 345 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 675.00 | | | 615 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 914.00 | 9 135 804.00 | 3 882 110.00 | 13 017 914.00 |
VW T.V.A. | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 919 816.00 | 18 687 578.00 | | 29 919 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 829.00 | 466 538.00 | | 316 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 043.00 | 244 451.00 | | 285 043.00 |
ST Autres comptes | 5 370 856.00 | 5 061 888.00 | | 5 370 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 111.00 | 246 614.00 | | 302 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
YT Sous‐traitance | 791 450.00 | 946 626.00 | | 791 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704 672.00 | 567 883.00 | | 1 704 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 251.00 | 362 098.00 | | 159 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 080.00 | 828 636.00 | | 476 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 002 949.00 | 7 759 720.00 | | 8 002 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 441 250.00 | 5 646 506.00 | | 6 441 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 454 131.00 | 7 067 462.00 | | 8 454 131.00 |