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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 891.00 | 842 598.00 | 68 293.00 | 910 891.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 639 087.00 | 3 537 130.00 | 1 101 957.00 | 4 639 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 491 890.00 | 39 206 688.00 | 12 285 202.00 | 51 491 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 539.00 | 2 169 661.00 | 604 878.00 | 2 774 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 811 577.00 | | 2 811 577.00 | 2 811 577.00 |
BF Prêts | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 340 468.00 | 45 895 035.00 | 17 445 433.00 | 63 340 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 274.00 | 111 880.00 | 2 805 395.00 | 2 917 274.00 |
BN En cours de production de biens | 359 115.00 | | 359 115.00 | 359 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 477.00 | | 2 131 477.00 | 2 131 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398 013.00 | 31 172.00 | 7 366 841.00 | 7 398 013.00 |
BZ Autres créances | 4 220 077.00 | | 4 220 077.00 | 4 220 077.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294 412.00 | 143 052.00 | 17 151 360.00 | 17 294 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 634 880.00 | 46 038 086.00 | 34 596 794.00 | 80 634 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 909 702.00 | | | 2 909 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 578 594.00 | 13 578 600.00 | | 20 578 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 861.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 861.00 |
DH Report à nouveau | -12 135 088.00 | -11 088 882.00 | | -12 135 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 550 326.00 | -1 046 206.00 | | -4 550 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 041.00 | 2 801 373.00 | | 5 251 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 264 751.00 | 2 076 614.00 | | 2 264 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264 751.00 | 2 076 614.00 | | 2 264 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882 244.00 | 11 232 238.00 | | 9 882 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 780.00 | 9 215 787.00 | | 7 707 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 621.00 | 2 244 008.00 | | 2 160 621.00 |
EA Autres dettes | 6 977 001.00 | 7 227 782.00 | | 6 977 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 077 891.00 | 29 919 816.00 | | 27 077 891.00 |
ED (V) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 596 794.00 | 34 797 803.00 | | 34 596 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 882 244.00 | | | 9 882 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 441 221.00 | 18 688 175.00 | 43 129 396.00 | 24 441 221.00 |
FG Production vendue services | 26 702.00 | 2 083.00 | 28 785.00 | 26 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 923.00 | 18 690 259.00 | 43 158 182.00 | 24 467 923.00 |
FM Production stockée | | | -497 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 560 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 230 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 647 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 172.00 | |
GE Autres charges | | | 309 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 657 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 642 310.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 553 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 2 195 412.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 418.00 | 261 679.00 | | 643 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 418.00 | 733 515.00 | | 643 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 418.00 | 1 461 898.00 | | -423 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 903.00 | -753 323.00 | | -539 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 792 161.00 | 41 476 050.00 | | 43 792 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 342 487.00 | 42 522 256.00 | | 48 342 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 550 326.00 | -1 046 206.00 | | -4 550 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 791 165.00 | | 11 307 793.00 | 59 791 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 115 073.00 | 643 418.00 | 63 340 468.00 | 7 115 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115 073.00 | 643 418.00 | 61 717 093.00 | 7 115 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 848.00 | | | 1 049 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 204 264.00 | | 11 271 319.00 | 58 204 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 053.00 | | 36 473.00 | 537 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 659 160.00 | 2 242 567.00 | 6 692.00 | 43 659 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 722.00 | 64 834.00 | | 916 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 742 438.00 | 2 177 733.00 | 6 692.00 | 42 742 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076 614.00 | 216 060.00 | 27 922.00 | 2 076 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 157.00 | | 103 277.00 | 215 157.00 |
6T Sur comptes clients | 87 165.00 | 31 172.00 | 87 165.00 | 87 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 322.00 | 31 172.00 | 190 442.00 | 302 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 935.00 | 247 232.00 | 218 364.00 | 2 378 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 232.00 | 218 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 780.00 | 7 707 780.00 | | 7 707 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 945.00 | 676 945.00 | | 676 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 838.00 | 1 379 838.00 | | 1 379 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977 001.00 | 3 296 766.00 | 3 680 235.00 | 6 977 001.00 |
UP Prêts | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 398 013.00 | | | 7 398 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 245.00 | 350 245.00 | | 350 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 882 244.00 | | | 9 882 244.00 |
VP Divers | 3 698 263.00 | | | 3 698 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 290 956.00 | 8 807 728.00 | 3 483 228.00 | 12 290 956.00 |
VW T.V.A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 077 891.00 | 13 515 412.00 | 3 680 235.00 | 27 077 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |