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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 244.00 | 917 260.00 | 76 984.00 | 994 244.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 691 642.00 | 3 794 597.00 | 897 045.00 | 4 691 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 943 987.00 | 45 605 647.00 | 11 338 340.00 | 56 943 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385 145.00 | 3 617 153.00 | 1 767 992.00 | 5 385 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 612.00 | | 339 612.00 | 339 612.00 |
BF Prêts | 562 732.00 | | 562 732.00 | 562 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 071 744.00 | 54 073 614.00 | 14 998 131.00 | 69 071 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683 716.00 | 255 276.00 | 3 428 440.00 | 3 683 716.00 |
BN En cours de production de biens | 393 090.00 | | 393 090.00 | 393 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 528 008.00 | | 2 528 008.00 | 2 528 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 779.00 | | 664 779.00 | 664 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 882 063.00 | 194 789.00 | 9 687 274.00 | 9 882 063.00 |
BZ Autres créances | 4 139 246.00 | | 4 139 246.00 | 4 139 246.00 |
CF Disponibilités | 1 209 500.00 | | 1 209 500.00 | 1 209 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 555 903.00 | 450 065.00 | 23 105 838.00 | 23 555 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 627 648.00 | 54 523 678.00 | 38 103 969.00 | 92 627 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 501 557.00 | 13 501 557.00 | | 13 501 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 861.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 861.00 |
DH Report à nouveau | -4 194 983.00 | -1.00 | | -4 194 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 165.00 | -4 194 983.00 | | -2 985 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 679 270.00 | 10 664 434.00 | | 7 679 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 532 925.00 | 2 479 614.00 | | 2 532 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 532 925.00 | 2 479 614.00 | | 2 532 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 548.00 | | | 3 057 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681 001.00 | 7 681 001.00 | | 7 681 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 026.00 | 14 757 442.00 | | 14 011 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 135.00 | 2 929 735.00 | | 3 020 135.00 |
EA Autres dettes | 29 276.00 | 47 465.00 | | 29 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870 286.00 | 25 415 642.00 | | 27 870 286.00 |
ED (V) | 21 488.00 | 3 383.00 | | 21 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 103 969.00 | 38 563 074.00 | | 38 103 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 870 286.00 | 25 415 642.00 | | 24 870 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 906 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 106 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 013 223.00 | |
FM Production stockée | | | 51 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 598 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 068 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 739.00 | |
GE Autres charges | | | 197 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 987 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 428.00 | 743 810.00 | | 106 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 980.00 | 857 223.00 | | 128 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 980.00 | 810 865.00 | | 128 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 659.00 | -338 269.00 | | -399 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 727 897.00 | 41 070 624.00 | | 39 727 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 713 062.00 | 45 265 607.00 | | 42 713 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 165.00 | -4 194 983.00 | | -2 985 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 662 603.00 | 3 411 011.00 | | 50 662 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 538.00 | 5 679.00 | | 1 050 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 612 064.00 | 3 405 332.00 | | 49 612 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479 614.00 | 159 739.00 | 106 428.00 | 2 479 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 614.00 | 159 739.00 | 106 428.00 | 2 479 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 562 732.00 | 101 780.00 | 460 952.00 | 562 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 9 882 063.00 | 9 882 063.00 | | 9 882 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139 246.00 | 4 139 246.00 | | 4 139 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 654 969.00 | 15 178 592.00 | 476 377.00 | 15 654 969.00 |