| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 093.00 | 911 580.00 | 29 512.00 | 941 093.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 691 641.00 | 3 709 560.00 | 982 080.00 | 4 691 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 479 521.00 | 43 040 650.00 | 12 438 871.00 | 55 479 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201 881.00 | 2 861 853.00 | 2 340 028.00 | 5 201 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 205.00 | | 1 169 205.00 | 1 169 205.00 |
BF Prêts | 526 856.00 | | 526 858.00 | 526 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 157 485.00 | 50 662 602.00 | 17 494 883.00 | 68 157 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357 918.00 | 307 142.00 | 3 050 776.00 | 3 357 918.00 |
BN En cours de production de biens | 554 834.00 | | 554 834.00 | 554 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 315 214.00 | | 2 315 214.00 | 2 315 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347 317.00 | 40 679.00 | 8 306 637.00 | 8 347 317.00 |
BZ Autres créances | 5 310 618.00 | | 5 310 618.00 | 5 310 618.00 |
CF Disponibilités | 716 444.00 | | 716 444.00 | 716 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 498.00 | | 671 498.00 | 671 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416 012.00 | 347 821.00 | 21 068 190.00 | 21 416 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 573 497.00 | 51 010 424.00 | 38 563 073.00 | 89 573 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 501 557.00 | 32 578 636.00 | | 13 501 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 860.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 860.00 |
DH Report à nouveau | | -16 685 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194 982.00 | -6 391 680.00 | | -4 194 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 434.00 | 10 859 403.00 | | 10 664 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 479 613.00 | 3 246 810.00 | | 2 479 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479 613.00 | 3 246 810.00 | | 2 479 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681 001.00 | 7 006 125.00 | | 7 681 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757 441.00 | 7 177 993.00 | | 14 757 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 734.00 | 2 395 552.00 | | 2 929 734.00 |
EA Autres dettes | 47 464.00 | 7 452 715.00 | | 47 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 415 642.00 | 24 154 947.00 | | 25 415 642.00 |
ED (V) | 3 383.00 | 2 555.00 | | 3 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 563 073.00 | 38 263 714.00 | | 38 563 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 415 642.00 | 16 691 610.00 | | 25 415 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 366 226.00 | 15 104 660.00 | 34 470 886.00 | 19 366 226.00 |
FG Production vendue services | 129 033.00 | 3 298 183.00 | 3 427 216.00 | 129 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 259.00 | 18 402 844.00 | 37 898 103.00 | 19 495 259.00 |
FM Production stockée | | | 1 227 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 213 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 213 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 490 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 924.00 | |
GE Autres charges | | | 350 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 047 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 344 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931 790.00 | | | 931 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 314.00 | | | 189 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 809.00 | 95 725.00 | | 743 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 222.00 | 124 793.00 | | 857 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 357.00 | 954 592.00 | | 46 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 864.00 | -829 799.00 | | 810 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 269.00 | -809 268.00 | | -338 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 070 624.00 | 36 375 670.00 | | 41 070 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 265 606.00 | 42 767 350.00 | | 45 265 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 194 982.00 | -6 391 680.00 | | -4 194 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 467 411.00 | | 6 181 052.00 | 66 467 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 706.00 | 535 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 381 271.00 | 109 706.00 | 68 157 485.00 | 4 381 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 271.00 | | 66 542 250.00 | 4 381 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 848.00 | | 30 202.00 | 1 049 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 809 255.00 | | 6 114 266.00 | 64 809 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 306.00 | | 36 584.00 | 608 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 381 271.00 | | | 381 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 463 757.00 | 3 198 844.00 | | 47 463 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 389.00 | 4 148.00 | | 1 046 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 417 368.00 | 3 194 696.00 | | 46 417 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 246 809.00 | | 767 196.00 | 3 246 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 897.00 | 194 244.00 | | 112 897.00 |
6T Sur comptes clients | 127 355.00 | 40 679.00 | 127 355.00 | 127 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 252.00 | 234 924.00 | 127 355.00 | 240 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 062.00 | 234 924.00 | 894 551.00 | 3 487 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 924.00 | 150 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757 441.00 | 14 757 441.00 | | 14 757 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 630.00 | 1 181 630.00 | | 1 181 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 491.00 | 1 300 491.00 | | 1 300 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
UP Prêts | 526 858.00 | 52 760.00 | 474 098.00 | 526 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 299 852.00 | 8 299 852.00 | | 8 299 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VB T. V. A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 681 001.00 | 7 681 001.00 | | 7 681 001.00 |
VP Divers | 4 449 549.00 | 4 449 549.00 | | 4 449 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 247.00 | 776 247.00 | | 776 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 498.00 | 671 498.00 | | 671 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 864 618.00 | 14 382 194.00 | 482 423.00 | 14 864 618.00 |
VW T.V.A. | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 415 642.00 | 25 415 642.00 | | 25 415 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 038.00 | | | 329 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 714.00 | | | 668 714.00 |
ST Autres comptes | 6 537 381.00 | | | 6 537 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 838.00 | | | 366 838.00 |
YT Sous‐traitance | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070 864.00 | | | 2 070 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 056.00 | | | 563 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 075 612.00 | | | 4 075 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262 218.00 | | | 2 262 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 029 063.00 | | | 10 029 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |