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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 244.00 | 935 787.00 | 58 457.00 | 994 244.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 691 642.00 | 3 879 023.00 | 812 618.00 | 4 691 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 245 924.00 | 48 110 037.00 | 9 135 887.00 | 57 245 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407 757.00 | 4 381 036.00 | 1 026 721.00 | 5 407 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528 421.00 | | 2 528 421.00 | 2 528 421.00 |
BF Prêts | 493 422.00 | | 493 422.00 | 493 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 603 819.00 | 57 444 841.00 | 14 158 978.00 | 71 603 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324 490.00 | 137 827.00 | 4 186 663.00 | 4 324 490.00 |
BN En cours de production de biens | 727 191.00 | | 727 191.00 | 727 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 444.00 | | 1 845 444.00 | 1 845 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466 965.00 | | 1 466 965.00 | 1 466 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 100.00 | 79 706.00 | 9 267 394.00 | 9 347 100.00 |
BZ Autres créances | 3 899 516.00 | | 3 899 516.00 | 3 899 516.00 |
CF Disponibilités | 1 013 327.00 | | 1 013 327.00 | 1 013 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 459.00 | | 1 071 459.00 | 1 071 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 695 493.00 | 217 534.00 | 23 477 959.00 | 23 695 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 321 212.00 | 57 662 375.00 | 37 658 837.00 | 95 321 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 501 557.00 | 13 501 557.00 | | 13 501 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 861.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 961 715.00 | -4 194 983.00 | | -6 961 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548 688.00 | -2 985 165.00 | | -6 548 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 015.00 | 7 679 270.00 | | 1 749 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 370 425.00 | 2 532 925.00 | | 2 370 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 425.00 | 2 532 925.00 | | 2 370 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 329.00 | 3 057 548.00 | | 3 084 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192 001.00 | 7 681 001.00 | | 12 192 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 573 660.00 | 14 011 026.00 | | 15 573 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 247.00 | 3 020 135.00 | | 2 670 247.00 |
EA Autres dettes | 19 159.00 | 29 276.00 | | 19 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 539 397.00 | 27 870 286.00 | | 33 539 397.00 |
ED (V) | | 21 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 658 837.00 | 38 103 969.00 | | 37 658 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 455 068.00 | 24 870 286.00 | | 30 455 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 309 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 738 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 047 756.00 | |
FM Production stockée | | | -348 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 354 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 324 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 808 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 441 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 852.00 | |
GE Autres charges | | | 767 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 910 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 556 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 743.00 | 22 552.00 | | 11 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | 128 980.00 | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 828.00 | 128 980.00 | | -214 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 320.00 | -399 659.00 | | -393 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 365 872.00 | 39 727 897.00 | | 45 365 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 914 560.00 | 42 713 062.00 | | 51 914 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548 688.00 | -2 985 165.00 | | -6 548 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 071 744.00 | | 2 601 385.00 | 69 071 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 310.00 | 596 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 310.00 | 71 603 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 873 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 202.00 | | | 1 133 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 360 385.00 | | 2 513 359.00 | 67 360 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 157.00 | | 88 026.00 | 578 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 073 614.00 | 3 371 227.00 | | 54 073 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 217.00 | 18 527.00 | | 1 056 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 017 396.00 | 3 352 700.00 | | 53 017 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 276.00 | | 117 448.00 | 255 276.00 |
6T Sur comptes clients | 194 789.00 | 79 706.00 | 194 789.00 | 194 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 065.00 | 79 706.00 | 312 238.00 | 450 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 065.00 | 79 706.00 | 312 238.00 | 450 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 706.00 | 312 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 573 660.00 | 15 573 660.00 | | 15 573 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670 247.00 | 2 670 247.00 | | 2 670 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200 160.00 | 12 200 160.00 | | 12 200 160.00 |
UP Prêts | 493 422.00 | 41 989.00 | 451 433.00 | 493 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 347 100.00 | 9 347 100.00 | | 9 347 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 329.00 | | 3 084 329.00 | 3 084 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 516.00 | 3 899 516.00 | | 3 899 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 459.00 | 1 071 459.00 | | 1 071 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 949.00 | 14 360 065.00 | 554 884.00 | 14 914 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 539 397.00 | 30 455 068.00 | 3 084 329.00 | 33 539 397.00 |