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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 891.00 | 907 432.00 | 3 459.00 | 910 891.00 |
AH Fonds commercial | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
AP Constructions | 4 691 642.00 | 3 622 936.00 | 1 068 705.00 | 4 691 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 562 903.00 | 40 489 802.00 | 12 073 102.00 | 52 562 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 889.00 | 2 304 631.00 | 446 258.00 | 2 750 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 803 822.00 | | 4 803 822.00 | 4 803 822.00 |
BF Prêts | 599 981.00 | | 599 981.00 | 599 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 467 411.00 | 47 463 758.00 | 19 003 653.00 | 66 467 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269 002.00 | 112 898.00 | 3 156 104.00 | 3 269 002.00 |
BN En cours de production de biens | 451 363.00 | | 451 363.00 | 451 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 388.00 | | 1 191 388.00 | 1 191 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366 559.00 | 127 355.00 | 8 239 204.00 | 8 366 559.00 |
BZ Autres créances | 5 590 129.00 | | 5 590 129.00 | 5 590 129.00 |
CF Disponibilités | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 947.00 | | 493 947.00 | 493 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500 314.00 | 240 253.00 | 19 260 061.00 | 19 500 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 967 725.00 | 47 704 011.00 | 38 263 714.00 | 85 967 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 909 702.00 | | | 2 909 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 578 636.00 | 20 578 594.00 | | 32 578 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357 861.00 | 1 357 861.00 | | 1 357 861.00 |
DH Report à nouveau | -16 685 414.00 | -12 135 088.00 | | -16 685 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391 680.00 | -4 550 326.00 | | -6 391 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 859 403.00 | 5 251 041.00 | | 10 859 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 246 810.00 | 2 264 751.00 | | 3 246 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246 810.00 | 2 264 751.00 | | 3 246 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 562.00 | 350 245.00 | | 122 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006 125.00 | 9 882 244.00 | | 7 006 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177 993.00 | 7 707 780.00 | | 7 177 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 552.00 | 2 160 621.00 | | 2 395 552.00 |
EA Autres dettes | 7 452 715.00 | 6 977 001.00 | | 7 452 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 154 947.00 | 27 077 891.00 | | 24 154 947.00 |
ED (V) | 2 555.00 | 3 111.00 | | 2 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 263 714.00 | 34 596 794.00 | | 38 263 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 691 610.00 | 13 515 412.00 | | 16 691 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 562.00 | 350 245.00 | | 122 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 844 616.00 | 13 804 603.00 | 34 649 220.00 | 20 844 616.00 |
FG Production vendue services | 147 642.00 | 1 661 201.00 | 1 808 842.00 | 147 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 992 258.00 | 15 465 804.00 | 36 458 062.00 | 20 992 258.00 |
FM Production stockée | | | -847 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 250 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 650 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 373.00 | |
GE Autres charges | | | 343 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 125 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 069.00 | 220 000.00 | | 29 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 793.00 | 220 000.00 | | 124 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | 643 418.00 | | 10 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 592.00 | 643 418.00 | | 954 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 799.00 | -423 418.00 | | -829 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 268.00 | -539 903.00 | | -809 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 375 670.00 | 43 792 161.00 | | 36 375 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 767 350.00 | 48 342 487.00 | | 42 767 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391 680.00 | -4 550 326.00 | | -6 391 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 340 468.00 | | 4 047 981.00 | 63 340 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 038.00 | 66 467 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 038.00 | 64 809 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 848.00 | | | 1 049 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 717 093.00 | | 4 013 200.00 | 61 717 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 526.00 | | 34 781.00 | 573 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 895 035.00 | 2 475 736.00 | 907 013.00 | 45 895 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 556.00 | 64 834.00 | | 981 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 913 479.00 | 2 410 903.00 | 907 013.00 | 44 913 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264 751.00 | 1 146 419.00 | 164 360.00 | 2 264 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 880.00 | 1 018.00 | | 111 880.00 |
6T Sur comptes clients | 31 172.00 | 127 355.00 | 31 172.00 | 31 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 052.00 | 128 373.00 | 31 172.00 | 143 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 803.00 | 1 274 792.00 | 195 532.00 | 2 407 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 792.00 | 99 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944 000.00 | 95 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177 993.00 | 7 177 993.00 | | 7 177 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 035.00 | 702 035.00 | | 702 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 064.00 | 1 408 064.00 | | 1 408 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452 715.00 | 58 932.00 | | 7 452 715.00 |
UP Prêts | 599 981.00 | 57 249.00 | 542 732.00 | 599 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 366 559.00 | 8 366 559.00 | | 8 366 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 006 125.00 | 7 006 125.00 | | 7 006 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 568 881.00 | | | 9 568 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VP Divers | 4 048 603.00 | 4 048 603.00 | | 4 048 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 689.00 | 1 485 689.00 | | 1 485 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 947.00 | 493 947.00 | | 493 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 058 942.00 | 14 507 884.00 | 551 058.00 | 15 058 942.00 |
VW T.V.A. | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 085 393.00 | 16 691 610.00 | | 24 085 393.00 |