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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 974.00 | 208 944.00 | 31.00 | 208 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 252 180.00 | 133 768.00 | 118 412.00 | 252 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 813.00 | 24 261.00 | 9 552.00 | 33 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 601.00 | 884 154.00 | 387 447.00 | 1 271 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 689.00 | 1 251 127.00 | 755 562.00 | 2 006 689.00 |
BT Marchandises | 5 852 424.00 | 15 885.00 | 5 836 539.00 | 5 852 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 986.00 | 53 625.00 | 1 728 361.00 | 1 781 986.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CF Disponibilités | 794 629.00 | | 794 629.00 | 794 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 743.00 | | 590 743.00 | 590 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 646.00 | 69 510.00 | 8 989 136.00 | 9 058 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 335.00 | 1 320 637.00 | 9 744 698.00 | 11 065 335.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 3 361 730.00 | | | 3 361 730.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 927.00 | | | 4 259 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 836.00 | | | 3 988 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 162.00 | | | 362 162.00 |
EA Autres dettes | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 553.00 | | | 5 475 553.00 |
ED (V) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 698.00 | | | 9 744 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 553.00 | | | 5 475 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 608 750.00 | | 12 608 750.00 | 12 608 750.00 |
FG Production vendue services | 401 884.00 | | 401 884.00 | 401 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 010 633.00 | | 13 010 633.00 | 13 010 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 698 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 341.00 | | | 13 414 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 019.00 | | | 13 162 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 668.00 | | 2 044 175.00 | 1 885 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 195.00 | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 154.00 | 2 006 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 974.00 | 334 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609 985.00 | 1 567 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 974.00 | | 334 534.00 | 208 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 499.00 | | 1 604 830.00 | 1 572 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 811.00 | 104 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 010.00 | 144 603.00 | 37 486.00 | 1 144 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 313.00 | 5 631.00 | | 203 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 697.00 | 138 972.00 | 37 486.00 | 940 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
6T Sur comptes clients | 52 461.00 | 9 400.00 | 8 237.00 | 52 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 346.00 | 9 400.00 | 8 237.00 | 68 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 147.00 | 9 400.00 | 23 038.00 | 83 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | 8 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 836.00 | 3 988 836.00 | | 3 988 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 426.00 | | | 1 695 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
VI Groupe et associés | 702 641.00 | 702 641.00 | | 702 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 743.00 | | | 590 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 788.00 | 2 411 593.00 | 104 195.00 | 2 515 788.00 |
VW T.V.A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 553.00 | 5 475 553.00 | | 5 475 553.00 |