| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 983.00 | 236 070.00 | 20 914.00 | 256 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 40 088.00 | 85 472.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 284 850.00 | 253 953.00 | 30 898.00 | 284 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 218.00 | 90 831.00 | 51 386.00 | 142 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 772.00 | 1 305 719.00 | 364 053.00 | 1 669 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 489.00 | 1 930 951.00 | 693 538.00 | 2 624 489.00 |
BT Marchandises | 9 178 307.00 | | 9 178 307.00 | 9 178 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 507.00 | 43 954.00 | 2 695 552.00 | 2 739 507.00 |
BZ Autres créances | 552 169.00 | | 552 169.00 | 552 169.00 |
CF Disponibilités | 650 611.00 | | 650 611.00 | 650 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624 136.00 | | 1 624 136.00 | 1 624 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744 730.00 | 43 954.00 | 14 700 775.00 | 14 744 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 044.00 | 1 974 905.00 | 15 441 138.00 | 17 416 044.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 413.00 | 4 291.00 | 3 122.00 | 7 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 4 531 804.00 | | | 4 531 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 943.00 | | | 856 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 247.00 | | | 6 032 247.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 655.00 | | | 2 139 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 888.00 | | | 1 094 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 833.00 | | | 5 198 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 521.00 | | | 420 521.00 |
EA Autres dettes | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 891.00 | | | 9 358 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 441 138.00 | | | 15 441 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 891.00 | | | 9 358 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 855 694.00 | 2 637 407.00 | 19 493 101.00 | 16 855 694.00 |
FG Production vendue services | 136 192.00 | 388 308.00 | 524 501.00 | 136 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 991 886.00 | 3 025 715.00 | 20 017 601.00 | 16 991 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 013 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 365 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 330 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 689.00 | | | 360 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 637 616.00 | | | 20 637 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 780 673.00 | | | 19 780 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 943.00 | | | 856 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 523.00 | | 179 702.00 | 2 510 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 370.00 | | 3 043.00 | 4 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 737.00 | 2 624 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 622.00 | 382 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 115.00 | 2 129 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 543.00 | | 34 622.00 | 382 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 799.00 | | 142 038.00 | 2 018 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 404.00 | 184 366.00 | 20 818.00 | 1 767 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | 2 115.00 | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 493.00 | 18 665.00 | | 257 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 735.00 | 163 586.00 | 20 818.00 | 1 507 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 686.00 | 1 474.00 | 1 206.00 | 43 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 686.00 | 1 474.00 | 1 206.00 | 43 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 686.00 | 1 474.00 | 1 206.00 | 93 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 1 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 833.00 | 5 198 833.00 | | 5 198 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 994.00 | 504 994.00 | | 504 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 233.00 | 2 661 233.00 | | 2 661 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VB T. V. A. | 529 771.00 | 529 771.00 | | 529 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 638.00 | 2 139 638.00 | | 2 139 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 488.00 | 1 092 488.00 | | 1 092 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624 136.00 | 1 624 136.00 | | 1 624 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 006.00 | 4 915 812.00 | 104 195.00 | 5 020 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 891.00 | 9 358 891.00 | | 9 358 891.00 |