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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 974.00 | 208 974.00 | | 208 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 8 018.00 | 117 542.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 252 180.00 | 158 986.00 | 93 194.00 | 252 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 712.00 | 29 728.00 | 21 984.00 | 51 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 983.00 | 942 856.00 | 395 127.00 | 1 337 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 970.00 | 1 348 563.00 | 742 407.00 | 2 090 970.00 |
BT Marchandises | 5 931 737.00 | | 5 931 737.00 | 5 931 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 012.00 | 39 962.00 | 1 551 051.00 | 1 591 012.00 |
BZ Autres créances | 263 275.00 | | 263 275.00 | 263 275.00 |
CF Disponibilités | 357 556.00 | | 357 556.00 | 357 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 360.00 | | 743 360.00 | 743 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886 939.00 | 39 962.00 | 8 846 978.00 | 8 886 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 405.00 | | 274 405.00 | 274 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 315.00 | 1 388 524.00 | 9 863 790.00 | 11 252 315.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 3 508 151.00 | | | 3 508 151.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 234.00 | | | 4 200 234.00 |
DP Provisions pour risques | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 977.00 | | | 172 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 022.00 | | | 685 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 320.00 | | | 4 068 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 855.00 | | | 265 855.00 |
EA Autres dettes | 196 978.00 | | | 196 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 151.00 | | | 5 389 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 790.00 | | | 9 863 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 149.00 | | | 5 325 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 309 489.00 | 1 518 272.00 | 13 827 761.00 | 12 309 489.00 |
FG Production vendue services | 144 496.00 | 289 934.00 | 434 430.00 | 144 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 453 984.00 | 1 808 206.00 | 14 262 190.00 | 12 453 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 439 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 707.00 | | | 14 720 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 400.00 | | | 14 680 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 689.00 | | 146 738.00 | 2 006 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 457.00 | 2 090 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 457.00 | 1 651 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 534.00 | | | 334 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 344.00 | | 146 738.00 | 1 567 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 127.00 | 154 162.00 | 56 727.00 | 1 251 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 944.00 | 8 048.00 | | 208 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 183.00 | 146 114.00 | 56 727.00 | 1 042 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 274 405.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
6T Sur comptes clients | 53 625.00 | 2 202.00 | 15 864.00 | 53 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 510.00 | 2 202.00 | 31 749.00 | 69 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 510.00 | 276 607.00 | 31 749.00 | 69 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 31 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 274 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 320.00 | 4 068 320.00 | | 4 068 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 978.00 | 196 978.00 | | 196 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 206.00 | | | 1 522 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
VB T. V. A. | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 977.00 | 108 974.00 | 64 002.00 | 172 977.00 |
VI Groupe et associés | 682 622.00 | 682 622.00 | | 682 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 360.00 | | | 743 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 841.00 | 2 597 647.00 | 104 195.00 | 2 701 841.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 151.00 | 5 325 149.00 | 64 002.00 | 5 389 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |