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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 483.00 | 214 815.00 | 39 668.00 | 254 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 24 053.00 | 101 507.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 252 180.00 | 209 422.00 | 42 758.00 | 252 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 812.00 | 52 592.00 | 54 220.00 | 106 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 057.00 | 1 107 377.00 | 420 680.00 | 1 528 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 655.00 | 1 608 498.00 | 765 158.00 | 2 373 655.00 |
BT Marchandises | 6 452 703.00 | | 6 452 703.00 | 6 452 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 283.00 | 24 299.00 | 2 300 985.00 | 2 325 283.00 |
BZ Autres créances | 221 853.00 | | 221 853.00 | 221 853.00 |
CF Disponibilités | 1 305 486.00 | | 1 305 486.00 | 1 305 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884 578.00 | | 884 578.00 | 884 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 903.00 | 24 299.00 | 11 165 605.00 | 11 189 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 558.00 | 1 632 796.00 | 11 930 762.00 | 13 563 558.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 752.00 | 238.00 | 1 514.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 3 740 771.00 | | | 3 740 771.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 248.00 | | | 4 702 248.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 979.00 | | | 903 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 796.00 | | | 5 350 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 061.00 | | | 410 061.00 |
EA Autres dettes | 289 252.00 | | | 289 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 574.00 | | | 7 160 574.00 |
ED (V) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 762.00 | | | 11 930 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 598.00 | | | 7 066 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 652 290.00 | 1 147 893.00 | 13 800 183.00 | 12 652 290.00 |
FG Production vendue services | 131 495.00 | 259 930.00 | 391 425.00 | 131 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 783 785.00 | 1 407 823.00 | 14 191 608.00 | 12 783 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 424 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 972 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 691.00 | | | 14 486 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 176 990.00 | | | 14 176 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 337.00 | | 241 091.00 | 2 234 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 773.00 | 2 373 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 380 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 505.00 | 1 887 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 598.00 | | 43 713.00 | 337 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 928.00 | | 195 626.00 | 1 791 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 338.00 | 193 751.00 | 81 591.00 | 1 496 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 449.00 | 13 419.00 | | 225 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 889.00 | 180 094.00 | 81 591.00 | 1 270 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 290.00 | 50 000.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
6T Sur comptes clients | 33 435.00 | 6 547.00 | 15 684.00 | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 435.00 | 6 547.00 | 15 684.00 | 33 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 725.00 | 56 547.00 | 38 974.00 | 56 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 547.00 | 15 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 796.00 | 5 350 796.00 | | 5 350 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 343.00 | 2 273 343.00 | | 2 273 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VB T. V. A. | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 487.00 | 112 511.00 | 93 976.00 | 206 487.00 |
VI Groupe et associés | 901 579.00 | 901 579.00 | | 901 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 578.00 | 884 578.00 | | 884 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 908.00 | 3 431 714.00 | 104 195.00 | 3 535 908.00 |
VW T.V.A. | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 574.00 | 7 066 598.00 | 93 976.00 | 7 160 574.00 |