| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 038.00 | 209 414.00 | 2 625.00 | 212 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 16 035.00 | 109 525.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 252 180.00 | 184 204.00 | 67 976.00 | 252 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 971.00 | 37 443.00 | 46 528.00 | 83 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 777.00 | 1 049 242.00 | 406 535.00 | 1 455 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 337.00 | 1 496 338.00 | 737 999.00 | 2 234 337.00 |
BT Marchandises | 6 656 135.00 | | 6 656 135.00 | 6 656 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 865.00 | 33 435.00 | 1 742 430.00 | 1 775 865.00 |
BZ Autres créances | 260 042.00 | | 260 042.00 | 260 042.00 |
CF Disponibilités | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 039.00 | | 603 039.00 | 603 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466 527.00 | 33 435.00 | 9 433 091.00 | 9 466 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 154.00 | 1 529 773.00 | 10 194 380.00 | 11 724 154.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 3 448 458.00 | | | 3 448 458.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 313.00 | | | 392 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 547.00 | | | 4 492 547.00 |
DP Provisions pour risques | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 501.00 | | | 813 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 877.00 | | | 4 139 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 779.00 | | | 270 779.00 |
EA Autres dettes | 245 987.00 | | | 245 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 544.00 | | | 5 678 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 380.00 | | | 10 194 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 544.00 | | | 5 678 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 352 833.00 | 1 139 129.00 | 13 491 962.00 | 12 352 833.00 |
FG Production vendue services | 132 127.00 | 275 520.00 | 407 647.00 | 132 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 960.00 | 1 414 649.00 | 13 899 609.00 | 12 484 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 039 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 657 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 282 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 359 021.00 | | | 14 359 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 708.00 | | | 13 966 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 313.00 | | | 392 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 970.00 | | 166 776.00 | 2 090 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 408.00 | 2 234 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 408.00 | 1 791 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 534.00 | | 3 064.00 | 334 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 625.00 | | 163 712.00 | 1 651 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 563.00 | 158 569.00 | 10 794.00 | 1 348 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 992.00 | 8 457.00 | | 216 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 571.00 | 150 112.00 | 10 794.00 | 1 131 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 405.00 | | 251 115.00 | 274 405.00 |
6T Sur comptes clients | 39 962.00 | 1 525.00 | 8 051.00 | 39 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 962.00 | 1 525.00 | 8 051.00 | 39 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 367.00 | 1 525.00 | 259 167.00 | 314 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 8 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 877.00 | 4 139 877.00 | | 4 139 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 967.00 | 1 714 967.00 | | 1 714 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VB T. V. A. | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
VI Groupe et associés | 811 101.00 | 811 101.00 | | 811 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 039.00 | 603 039.00 | | 603 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 141.00 | 2 638 946.00 | 104 195.00 | 2 743 141.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 544.00 | 5 678 544.00 | | 5 678 544.00 |