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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 983.00 | 225 422.00 | 31 561.00 | 256 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 32 070.00 | 93 490.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 284 850.00 | 233 057.00 | 51 793.00 | 284 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 478.00 | 71 095.00 | 45 383.00 | 116 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 471.00 | 1 203 583.00 | 413 889.00 | 1 617 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 523.00 | 1 767 404.00 | 743 120.00 | 2 510 523.00 |
BT Marchandises | 6 327 330.00 | | 6 327 330.00 | 6 327 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 632.00 | 43 686.00 | 2 447 946.00 | 2 491 632.00 |
BZ Autres créances | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CF Disponibilités | 553 837.00 | | 553 837.00 | 553 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 898.00 | | 1 080 898.00 | 1 080 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 548 983.00 | 43 686.00 | 10 505 296.00 | 10 548 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 506.00 | 1 811 090.00 | 11 248 416.00 | 13 059 506.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 370.00 | 2 176.00 | 2 194.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 4 058 748.00 | | | 4 058 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 057.00 | | | 623 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325 304.00 | | | 5 325 304.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 027.00 | | | 2 172 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 701.00 | | | 944 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 408.00 | | | 1 863 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 380.00 | | | 494 380.00 |
EA Autres dettes | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 779.00 | | | 5 863 779.00 |
ED (V) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 416.00 | | | 11 248 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -69 147.00 | | | -69 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 870 022.00 | 2 272 092.00 | 17 142 114.00 | 14 870 022.00 |
FG Production vendue services | 152 494.00 | 283 715.00 | 436 210.00 | 152 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 022 516.00 | 2 555 808.00 | 17 578 324.00 | 15 022 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 952 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 182 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 631 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 114 379.00 | | | 18 114 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491 323.00 | | | 17 491 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 057.00 | | | 623 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 655.00 | | 177 698.00 | 2 373 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | 2 618.00 | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 2 510 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 830.00 | 2 018 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 043.00 | | 2 500.00 | 380 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 049.00 | | 172 580.00 | 1 887 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 498.00 | 197 093.00 | 38 188.00 | 1 608 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 1 938.00 | | 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 868.00 | 18 625.00 | | 238 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 391.00 | 176 531.00 | 38 188.00 | 1 369 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 299.00 | 19 995.00 | 607.00 | 24 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 299.00 | 19 995.00 | 607.00 | 24 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 299.00 | 19 995.00 | 607.00 | 74 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 995.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -69 147.00 | 69 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 408.00 | | 1 863 408.00 | 1 863 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 041.00 | | 139 041.00 | 139 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 263.00 | | 389 263.00 | 389 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 387.00 | 2 418 387.00 | | 2 418 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VB T. V. A. | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172 027.00 | | 2 172 027.00 | 2 172 027.00 |
VI Groupe et associés | 942 301.00 | | 942 301.00 | 942 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 898.00 | 1 080 898.00 | | 1 080 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 010.00 | 3 667 816.00 | 104 195.00 | 3 772 010.00 |
VW T.V.A. | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 779.00 | -69 147.00 | 5 932 926.00 | 5 863 779.00 |