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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AP Constructions | 134 993.00 | 44 294.00 | 90 699.00 | 134 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 035.00 | 525 175.00 | 67 860.00 | 593 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 199.00 | 832 855.00 | 193 344.00 | 1 026 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 244.00 | 1 417 361.00 | 421 883.00 | 1 839 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
BN En cours de production de biens | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 921.00 | 99 825.00 | 1 462 096.00 | 1 561 921.00 |
BZ Autres créances | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 430.00 | | 980 430.00 | 980 430.00 |
CF Disponibilités | 293 774.00 | | 293 774.00 | 293 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 482.00 | 99 825.00 | 3 009 657.00 | 3 109 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 727.00 | 1 517 187.00 | 3 431 540.00 | 4 948 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 362.00 | 1 221 120.00 | | 1 288 362.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 137.00 | 67 242.00 | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 120.00 | 2 160 982.00 | | 2 205 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 686.00 | 143 116.00 | | 101 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 137.00 | 91 567.00 | | 92 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 953.00 | 262 501.00 | | 350 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 698.00 | 417 323.00 | | 489 698.00 |
EA Autres dettes | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 420.00 | 914 508.00 | | 1 226 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 540.00 | 3 075 490.00 | | 3 431 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 817.00 | 868 948.00 | | 1 179 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 839.00 | | 2 959 839.00 | 2 959 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 839.00 | | 2 959 839.00 | 2 959 839.00 |
FM Production stockée | | | -45 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 948.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 267.00 | 23 544.00 | | 15 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 15 450.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 15 450.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 478.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 6 037.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 7 665.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 7 785.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 7 355.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 486.00 | 3 267 704.00 | | 3 001 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 349.00 | 3 200 462.00 | | 2 957 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 137.00 | 67 242.00 | | 44 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 349.00 | 128 948.00 | 13 936.00 | 1 296 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 620.00 | 418.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 729.00 | 128 530.00 | 13 936.00 | 1 287 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 953.00 | 350 953.00 | | 350 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 664.00 | 250 664.00 | | 250 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 420.00 | 203 108.00 | 247 420.00 | 247 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 255.00 | 1 179 652.00 | 46 603.00 | 1 226 255.00 |