| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AP Constructions | 138 514.00 | 53 071.00 | 85 442.00 | 138 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 423.00 | 492 055.00 | 90 368.00 | 582 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 829.00 | 841 025.00 | 201 804.00 | 1 042 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 782.00 | 1 401 189.00 | 447 594.00 | 1 848 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BN En cours de production de biens | 139 099.00 | | 139 099.00 | 139 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 399.00 | 94 361.00 | 1 354 037.00 | 1 448 399.00 |
BZ Autres créances | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 344.00 | | 993 344.00 | 993 344.00 |
CF Disponibilités | 446 163.00 | | 446 163.00 | 446 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 777.00 | 94 361.00 | 3 156 416.00 | 3 250 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 559.00 | 1 495 550.00 | 3 604 009.00 | 5 099 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 499.00 | 1 288 362.00 | | 1 332 499.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 44 137.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 807.00 | 2 205 120.00 | | 2 237 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 697.00 | 101 686.00 | | 162 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 971.00 | 92 137.00 | | 92 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 043.00 | 165.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 024.00 | 350 953.00 | | 567 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 371.00 | 489 698.00 | | 530 371.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 158 527.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 202.00 | 1 226 420.00 | | 1 366 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 009.00 | 3 431 540.00 | | 3 604 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 635.00 | | 3 549 635.00 | 3 549 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 635.00 | | 3 549 635.00 | 3 549 635.00 |
FM Production stockée | | | 43 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 633.00 | 15 267.00 | | 37 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732.00 | 42.00 | | 12 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 732.00 | 230.00 | | 12 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448.00 | 947.00 | | 26 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 448.00 | 1 037.00 | | 26 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 716.00 | -807.00 | | -13 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 412.00 | 3 001 486.00 | | 3 689 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 725.00 | 2 957 349.00 | | 3 656 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 44 137.00 | | 32 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 361.00 | 135 020.00 | 151 193.00 | 1 411 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 324.00 | 135 021.00 | 151 193.00 | 1 402 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 825.00 | 9 310.00 | 14 774.00 | 99 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 825.00 | 9 310.00 | 14 774.00 | 105 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 825.00 | 9 310.00 | 14 774.00 | 105 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 14 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 024.00 | 567 024.00 | | 567 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 922.00 | | | 1 313 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 697.00 | 79 243.00 | 83 454.00 | 162 697.00 |
VI Groupe et associés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 676.00 | 1 406 200.00 | 134 477.00 | 1 540 676.00 |
VW T.V.A. | 279 311.00 | 279 311.00 | | 279 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 159.00 | 1 271 705.00 | 83 454.00 | 1 355 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 887.00 | 32 355.00 | | 32 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 485.00 | 25 846.00 | | 19 485.00 |
ST Autres comptes | 367 084.00 | 309 970.00 | | 367 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 942.00 | 62 348.00 | | 102 942.00 |
YT Sous‐traitance | 422 247.00 | 165 742.00 | | 422 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 065.00 | 223 088.00 | | 335 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 577.00 | 12 675.00 | | 14 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 464.00 | 45 030.00 | | 47 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 007.00 | 575 394.00 | | 697 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 106.00 | 234 730.00 | | 347 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 822.00 | 786 994.00 | | 1 246 822.00 |