| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 9 387.00 | 951.00 | 10 338.00 |
AP Constructions | 142 314.00 | 76 961.00 | 65 352.00 | 142 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 448.00 | 455 120.00 | 205 328.00 | 660 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 903.00 | 935 002.00 | 332 901.00 | 1 267 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 481.00 | 1 482 470.00 | 677 011.00 | 2 159 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
BN En cours de production de biens | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 801.00 | 96 444.00 | 975 356.00 | 1 071 801.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 718 027.00 | | 718 027.00 | 718 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 961.00 | 96 444.00 | 3 047 517.00 | 3 143 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 443.00 | 1 578 914.00 | 3 724 528.00 | 5 303 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 906.00 | 1 365 187.00 | | 1 387 906.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | 22 719.00 | | 89 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 195.00 | 2 260 526.00 | | 2 366 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 081.00 | 146 414.00 | | 373 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 908.00 | 90 271.00 | | 84 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 833.00 | 325 733.00 | | 273 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 963.00 | 437 065.00 | | 605 963.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 241.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 333.00 | 999 723.00 | | 1 358 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 528.00 | 3 260 249.00 | | 3 724 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 335.00 | 999 723.00 | | 1 118 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 546.00 | | 3 700 546.00 | 3 700 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 546.00 | | 3 700 546.00 | 3 700 546.00 |
FM Production stockée | | | -109 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 666.00 | 19 752.00 | | 10 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 237.00 | 9 403.00 | | 26 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 237.00 | 9 643.00 | | 26 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 900.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 1 651.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 3 551.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 282.00 | 6 092.00 | | 21 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 470.00 | 3 196 051.00 | | 3 639 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 801.00 | 3 173 332.00 | | 3 549 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 669.00 | 22 719.00 | | 89 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 879.00 | | 432 075.00 | 1 899 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 473.00 | 2 159 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 473.00 | 2 070 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 017.00 | | 1 300.00 | 70 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 862.00 | | 428 275.00 | 1 814 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 901.00 | 174 042.00 | 172 473.00 | 1 474 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 349.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 864.00 | 173 693.00 | 172 473.00 | 1 465 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 361.00 | 2 083.00 | | 94 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 361.00 | 2 083.00 | | 100 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 361.00 | 2 083.00 | | 100 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 833.00 | 273 833.00 | | 273 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 956 372.00 | 956 372.00 | | 956 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 081.00 | 143 516.00 | 229 565.00 | 373 081.00 |
VI Groupe et associés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
VP Divers | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 239.00 | 1 101 239.00 | | 1 101 239.00 |
VW T.V.A. | 274 914.00 | 274 914.00 | | 274 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 900.00 | 1 118 335.00 | 229 565.00 | 1 347 900.00 |