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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AP Constructions | 138 514.00 | 65 163.00 | 73 351.00 | 138 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 315.00 | 493 523.00 | 136 792.00 | 630 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 034.00 | 907 178.00 | 138 856.00 | 1 046 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 879.00 | 1 480 901.00 | 418 978.00 | 1 899 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
BN En cours de production de biens | 183 069.00 | | 183 069.00 | 183 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 833.00 | 94 361.00 | 1 085 472.00 | 1 179 833.00 |
BZ Autres créances | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 043.00 | | 1 003 043.00 | 1 003 043.00 |
CF Disponibilités | 232 084.00 | | 232 084.00 | 232 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 228.00 | 94 361.00 | 2 818 866.00 | 2 913 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 107.00 | 1 575 262.00 | 3 237 845.00 | 4 813 107.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 053.00 | 138 058.00 | | 138 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 187.00 | 1 332 499.00 | | 1 365 187.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 32 687.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 526.00 | 2 237 807.00 | | 2 260 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 414.00 | 162 697.00 | | 146 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 271.00 | 92 971.00 | | 90 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 569.00 | 567 024.00 | | 303 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 065.00 | 530 371.00 | | 437 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 319.00 | 1 366 202.00 | | 977 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 845.00 | 3 604 009.00 | | 3 237 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 319.00 | 1 282 748.00 | | 917 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 872.00 | | 3 106 872.00 | 3 106 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 872.00 | | 3 106 872.00 | 3 106 872.00 |
FM Production stockée | | | 43 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 752.00 | 37 633.00 | | 19 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403.00 | 12 732.00 | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | 12 732.00 | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 26 446.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 26 448.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | -13 716.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 051.00 | 3 689 412.00 | | 3 196 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 332.00 | 3 656 725.00 | | 3 173 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 719.00 | 32 687.00 | | 22 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 189.00 | 147 714.00 | 68 001.00 | 1 395 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 151.00 | 147 714.00 | 68 001.00 | 1 386 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 414.00 | 86 414.00 | 60 000.00 | 146 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 736.00 | 1 141 807.00 | 115 929.00 | 1 257 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 319.00 | 917 319.00 | 60 000.00 | 977 319.00 |