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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 16 342.00 | 1 970.00 | 18 313.00 |
AP Constructions | 165 284.00 | 102 286.00 | 62 997.00 | 165 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 614.00 | 535 265.00 | 340 350.00 | 875 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 597.00 | 1 136 463.00 | 177 135.00 | 1 313 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 445 787.00 | 1 796 356.00 | 649 431.00 | 2 445 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BN En cours de production de biens | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 891.00 | 72 820.00 | 536 071.00 | 608 891.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 628 610.00 | | 628 610.00 | 628 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 488.00 | 72 820.00 | 3 115 668.00 | 3 188 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 275.00 | 1 869 177.00 | 3 765 099.00 | 5 634 275.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 511.00 | 1 477 575.00 | | 1 585 511.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 484.00 | 107 936.00 | | 142 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 616.00 | 2 470 132.00 | | 2 608 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 161.00 | 238 073.00 | | 347 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 785.00 | 81 301.00 | | 89 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 805.00 | 21 091.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 606.00 | 394 256.00 | | 248 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 126.00 | 556 485.00 | | 457 126.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 483.00 | 1 330 488.00 | | 1 156 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 099.00 | 3 800 620.00 | | 3 765 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 905.00 | 1 174 249.00 | | 933 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 846.00 | | 3 688 846.00 | 3 688 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 846.00 | | 3 688 846.00 | 3 688 846.00 |
FM Production stockée | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 669.00 | 14 292.00 | | 13 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 31 777.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 469.00 | 12 158.00 | | 14 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 196.00 | 43 935.00 | | 15 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 184.00 | 2 252.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 2 252.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | 41 684.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 113.00 | 29 304.00 | | 42 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 324.00 | 3 276 745.00 | | 3 725 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 840.00 | 3 168 809.00 | | 3 582 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 484.00 | 107 936.00 | | 142 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 521 666.00 | 521 666.00 | | 521 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 161.00 | 138 388.00 | 208 773.00 | 347 161.00 |
VI Groupe et associés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
VP Divers | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 918.00 | 667 918.00 | | 667 918.00 |
VW T.V.A. | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 678.00 | 933 905.00 | 208 773.00 | 1 142 678.00 |