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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | 9 833.00 | 5 314.00 | 15 148.00 |
AP Constructions | 142 314.00 | 89 036.00 | 53 278.00 | 142 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 932.00 | 507 052.00 | 158 879.00 | 665 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 800.00 | 1 035 849.00 | 242 951.00 | 1 278 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 673.00 | 1 647 771.00 | 532 902.00 | 2 180 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
BN En cours de production de biens | 178 045.00 | | 178 045.00 | 178 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 886.00 | 72 820.00 | 885 065.00 | 957 886.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 665 500.00 | | 665 500.00 | 665 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 538.00 | 72 820.00 | 3 267 718.00 | 3 340 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 211.00 | 1 720 591.00 | 3 800 620.00 | 5 521 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 575.00 | 1 387 906.00 | | 1 477 575.00 |
DH Report à nouveau | 514 562.00 | 514 562.00 | | 514 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 936.00 | 89 669.00 | | 107 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 132.00 | 2 366 195.00 | | 2 470 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 073.00 | 373 081.00 | | 238 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | 84 908.00 | | 81 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 091.00 | 10 433.00 | | 21 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 256.00 | 273 833.00 | | 394 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 485.00 | 605 963.00 | | 556 485.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 117.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 738.00 | 10 000.00 | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 488.00 | 1 358 333.00 | | 1 330 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 620.00 | 3 724 528.00 | | 3 800 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 249.00 | 1 118 335.00 | | 1 174 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 819.00 | | 3 064 819.00 | 3 064 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 819.00 | | 3 064 819.00 | 3 064 819.00 |
FM Production stockée | | | 104 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | 10 666.00 | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 158.00 | 26 237.00 | | 12 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 935.00 | 26 237.00 | | 43 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 4 439.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 4 955.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 684.00 | 21 282.00 | | 41 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 4 725.00 | | 29 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 745.00 | 3 639 470.00 | | 3 276 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 809.00 | 3 549 801.00 | | 3 168 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 936.00 | 89 669.00 | | 107 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 661.00 | 870 661.00 | | 870 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 073.00 | 102 925.00 | 135 148.00 | 238 073.00 |
VI Groupe et associés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
VP Divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 752.00 | 994 752.00 | | 994 752.00 |
VW T.V.A. | 220 911.00 | 220 911.00 | | 220 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 397.00 | 1 174 249.00 | 135 148.00 | 1 309 397.00 |