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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 239.00 | 42 484.00 | 1 754.00 | 44 239.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 26 291.00 | 18 667.00 | 7 623.00 | 26 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007.00 | 1 466 527.00 | 67 480.00 | 1 534 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 220.00 | 1 752 392.00 | 428 827.00 | 2 181 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 970.00 | 3 280 071.00 | 506 898.00 | 3 786 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 042.00 | 70 468.00 | 695 574.00 | 766 042.00 |
BZ Autres créances | 432 148.00 | | 432 148.00 | 432 148.00 |
CF Disponibilités | 378 731.00 | | 378 731.00 | 378 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 873.00 | 70 468.00 | 1 618 404.00 | 1 688 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844.00 | 3 350 540.00 | 2 125 303.00 | 5 475 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 195 607.00 | | | 1 195 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 680.00 | | | 1 396 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 623.00 | | | 643 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303.00 | | | 2 125 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512.00 | | | 476 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FD Production vendue biens | 2 927 145.00 | | 2 927 145.00 | 2 927 145.00 |
FG Production vendue services | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 480.00 | | 2 947 480.00 | 2 947 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966.00 | | | 3 039 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757.00 | | | 2 853 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 020.00 | | 75 420.00 | 3 793 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 470.00 | 3 786 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 470.00 | 3 741 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 568.00 | | 75 420.00 | 3 747 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182.00 | 271 557.00 | 74 667.00 | 3 083 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426.00 | 5 058.00 | | 37 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755.00 | 266 499.00 | 74 667.00 | 3 045 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | 497.00 | 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
6T Sur comptes clients | 83 694.00 | 14 656.00 | 27 882.00 | 83 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 694.00 | 14 656.00 | 27 882.00 | 83 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 603.00 | 14 656.00 | 28 379.00 | 121 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 656.00 | 65 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071.00 | 1 216 071.00 | | 1 216 071.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623.00 | 476 512.00 | | 643 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
ST Autres comptes | 409 083.00 | | | 409 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 247 386.00 | | | 247 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 329.00 | | | 592 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 667.00 | | | 278 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 779.00 | | | 695 779.00 |