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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 227.00 | 2 972 066.00 | 299 161.00 | 3 271 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 010.00 | 20 457.00 | 374 553.00 | 395 010.00 |
BZ Autres créances | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 907.00 | 20 457.00 | 1 553 449.00 | 1 573 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 134.00 | 2 992 523.00 | 1 852 610.00 | 4 845 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 002.00 | 186 209.00 | | -180 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 522.00 | | |
DK Provisions réglementées | 437.00 | 142.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 876.00 | 1 396 680.00 | | 1 156 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 650.00 | 85 000.00 | | 155 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 650.00 | 85 000.00 | | 155 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 627.00 | 319 702.00 | | 332 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 274.00 | 156 809.00 | | 136 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 085.00 | 643 623.00 | | 540 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 610.00 | 2 125 303.00 | | 1 852 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 215.00 | | 1 903 215.00 | 1 903 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 046.00 | | 2 837 046.00 | 2 837 046.00 |
FM Production stockée | | | -29 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 44 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 22 944.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 11 984.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 10 960.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 668.00 | 35 140.00 | | -65 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 930.00 | 3 039 967.00 | | 2 983 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 933.00 | 2 853 760.00 | | 3 163 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 002.00 | 186 209.00 | | -180 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 971.00 | | 6 355.00 | 3 786 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 098.00 | 3 271 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 098.00 | 3 225 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 519.00 | | 6 355.00 | 3 741 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 072.00 | | 308 005.00 | 3 280 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 588.00 | | 309 760.00 | 3 237 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 90 499.00 | 19 849.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 010.00 | | 20 457.00 | 395 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 010.00 | 90 499.00 | 40 306.00 | 480 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 347.00 | 517 400.00 | 101 947.00 | 619 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 085.00 | 533 655.00 | 6 430.00 | 540 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |