| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 209.00 | 1 047 116.00 | 62 094.00 | 1 109 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 286.00 | 1 047 116.00 | 62 170.00 | 1 109 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 257.00 | 6 634.00 | 73 623.00 | 80 257.00 |
BZ Autres créances | 1 377 816.00 | | 1 377 816.00 | 1 377 816.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 453.00 | 6 634.00 | 1 554 818.00 | 1 561 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 738.00 | 1 053 750.00 | 1 616 988.00 | 2 670 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 493.00 | 1 240 493.00 | | 1 240 493.00 |
DH Report à nouveau | 25 360.00 | -92 554.00 | | 25 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 336.00 | 117 914.00 | | 58 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 188.00 | 1 277 852.00 | | 1 336 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 916.00 | 42 050.00 | | 31 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 916.00 | 42 050.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 139 552.00 | | 136 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | 117 273.00 | | 109 290.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 737.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 884.00 | 261 563.00 | | 248 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 988.00 | 1 581 465.00 | | 1 616 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 900.00 | 1 390.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 662.00 | 1 240 955.00 | | 994 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 326.00 | 1 123 041.00 | | 936 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 336.00 | 117 914.00 | | 58 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 322.00 | | | 1 760 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 037.00 | 1 109 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 249.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 788.00 | 1 109 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 997.00 | | | 1 717 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 050.00 | 1 640.00 | -11 774.00 | 42 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | 1 640.00 | -11 774.00 | 42 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 148.00 | 1 452 663.00 | 31 485.00 | 1 484 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 818.00 | 1 523 333.00 | 31 485.00 | 1 554 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |