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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | -42 249.00 | 76.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 997.00 | -1 609 041.00 | 108 956.00 | 1 717 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 323.00 | -1 651 290.00 | 109 033.00 | 1 760 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 568.00 | -7 668.00 | 65 900.00 | 73 568.00 |
BZ Autres créances | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CF Disponibilités | 1 331 160.00 | | 1 331 160.00 | 1 331 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 101.00 | -7 668.00 | 1 472 433.00 | 1 480 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 423.00 | -1 658 958.00 | 1 581 465.00 | 3 240 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 493.00 | 1 240 493.00 | | 1 240 493.00 |
DH Report à nouveau | -92 554.00 | -44 366.00 | | -92 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | -48 188.00 | | 117 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 277 852.00 | 1 160 748.00 | | 1 277 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 050.00 | 84 322.00 | | 42 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 050.00 | 84 322.00 | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 552.00 | 168 260.00 | | 139 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 273.00 | 148 182.00 | | 117 273.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 120 657.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 563.00 | 437 098.00 | | 261 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 465.00 | 1 682 168.00 | | 1 581 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 186.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -186.00 | | 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 390.00 | 4 233.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 955.00 | 1 075 625.00 | | 1 240 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 041.00 | 1 123 813.00 | | 1 123 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 914.00 | -48 188.00 | | 117 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 073.00 | | | 1 874 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -113 751.00 | 1 760 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -113 751.00 | 1 717 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 748.00 | | | 1 831 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 322.00 | 557.00 | 42 829.00 | 84 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 322.00 | 557.00 | 42 829.00 | 84 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
UX Autres créances clients | 141 273.00 | 125 439.00 | 15 834.00 | 141 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 160.00 | 1 331 160.00 | | 1 331 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 433.00 | 1 456 599.00 | 15 834.00 | 1 472 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |