| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | 42 249.00 | 76.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 748.00 | 1 630 560.00 | 201 188.00 | 1 831 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 874 074.00 | 1 672 809.00 | 201 265.00 | 1 874 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 558.00 | 8 221.00 | 195 337.00 | 203 558.00 |
BZ Autres créances | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CF Disponibilités | 1 187 215.00 | | 1 187 215.00 | 1 187 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 124.00 | 8 221.00 | 1 480 904.00 | 1 489 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 198.00 | 1 681 030.00 | 1 682 168.00 | 3 363 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 493.00 | 1 240 493.00 | | 1 240 493.00 |
DH Report à nouveau | -44 366.00 | -96 054.00 | | -44 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 188.00 | 51 688.00 | | -48 188.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 624.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 748.00 | 1 208 750.00 | | 1 160 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 322.00 | 131 018.00 | | 84 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 322.00 | 131 018.00 | | 84 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 260.00 | 181 904.00 | | 168 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 182.00 | 102 276.00 | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 098.00 | 290 749.00 | | 437 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 168.00 | 1 630 516.00 | | 1 682 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 578.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 879 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 934.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -186.00 | -186.00 | | -186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 39 364.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 233.00 | -1 500.00 | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 948.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 188.00 | 51 688.00 | | -48 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 260.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 102 276.00 | 148 182.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 293 689.00 | 254 389.00 | 39 300.00 | 293 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 689.00 | 254 389.00 | 39 300.00 | 293 689.00 |