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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | 42 249.00 | 76.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 770.00 | 1 553 466.00 | 100 304.00 | 1 653 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 232.00 | 1 595 715.00 | 101 517.00 | 1 697 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 318.00 | 14 914.00 | 105 404.00 | 120 318.00 |
BZ Autres créances | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
CF Disponibilités | 1 334 079.00 | | 1 334 079.00 | 1 334 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 913.00 | 14 914.00 | 1 528 999.00 | 1 543 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 145.00 | 1 610 629.00 | 1 630 516.00 | 3 241 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 493.00 | 1 240 493.00 | | 1 240 493.00 |
DH Report à nouveau | -96 054.00 | 83 948.00 | | -96 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | -180 002.00 | | 51 688.00 |
DK Provisions réglementées | 624.00 | 437.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 750.00 | 1 156 876.00 | | 1 208 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 018.00 | 155 650.00 | | 131 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 018.00 | 155 650.00 | | 131 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 59 310.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 614.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 904.00 | 332 627.00 | | 181 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 276.00 | 136 274.00 | | 102 276.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 11 261.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 749.00 | 540 085.00 | | 290 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 516.00 | 1 852 610.00 | | 1 630 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578.00 | 52 880.00 | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 043.00 | |
FM Production stockée | | | -14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -677 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | -380 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -87 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 537.00 | |
GE Autres charges | | | -152 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 550.00 | 1 664.00 | | 39 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -186.00 | -437.00 | | -186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 364.00 | 1 227.00 | | 39 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 948.00 | 65 668.00 | | -101 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 688.00 | -180 002.00 | | 51 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 42 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612 005.00 | 1 653 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 775.00 | | 40 000.00 | 3 225 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 650.00 | 8 853.00 | 33 485.00 | 155 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 650.00 | 8 853.00 | 33 485.00 | 155 650.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |