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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 191.00 | 277.00 | 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 137.00 | | 236 137.00 | 236 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 000.00 | 191.00 | 4 414 809.00 | 4 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 440 567.00 | | 440 567.00 | 440 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 706.00 | | 459 706.00 | 459 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 707.00 | 191.00 | 4 874 515.00 | 4 874 707.00 |
CU Autres participations | 3 828 074.00 | | 3 828 074.00 | 3 828 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DH Report à nouveau | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 640.00 | | | 4 687 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 515.00 | | | 4 874 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 993.00 | | | 4 299 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299 524.00 | | | 4 299 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | 100 000.00 | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 277.00 | 19 139.00 | 236 138.00 | 255 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 875.00 | 11 875.00 | 100 000.00 | 186 875.00 |