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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 707.00 | 469.00 | 4 777 238.00 | 4 777 707.00 |
BZ Autres créances | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 284.00 | | 294 284.00 | 294 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 991.00 | 469.00 | 5 071 522.00 | 5 071 991.00 |
CU Autres participations | 3 828 074.00 | | 3 828 074.00 | 3 828 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DH Report à nouveau | 914 618.00 | | | 914 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 637.00 | | | 4 839 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 522.00 | | | 5 071 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 594.00 | | 236 297.00 | 4 570 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 184.00 | 4 475 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 184.00 | 4 777 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | | 224 840.00 | 76 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 716.00 | | 11 457.00 | 4 493 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 121.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 121.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
VP Divers | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 560.00 | 62 965.00 | 317 595.00 | 380 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |