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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
AP Constructions | 256 773.00 | 8 559.00 | 248 214.00 | 256 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 1 369.00 | 8 100.00 | 9 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
BF Prêts | 478 608.00 | | 478 608.00 | 478 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 298.00 | 9 928.00 | 5 373 370.00 | 5 383 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 558.00 | 9 928.00 | 5 377 630.00 | 5 387 558.00 |
CU Autres participations | 3 950 864.00 | | 3 950 864.00 | 3 950 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DH Report à nouveau | 966 482.00 | | | 966 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 124.00 | | | 5 102 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 630.00 | | | 5 377 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 707.00 | | 906 840.00 | 4 777 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 249.00 | 5 383 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 249.00 | 301 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 718.00 | | 301 249.00 | 301 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 989.00 | | 605 591.00 | 4 475 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 9 459.00 | 9 928.00 | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 9 459.00 | 9 928.00 | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
UP Prêts | 478 609.00 | | 478 609.00 | 478 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 271.00 | 2 874.00 | 800 396.00 | 803 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 506.00 | 275 506.00 | | 275 506.00 |