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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 347.00 | 121.00 | 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 593.00 | 347.00 | 4 570 245.00 | 4 570 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 494.00 | | 408 494.00 | 408 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 087.00 | 347.00 | 4 978 740.00 | 4 979 087.00 |
CU Autres participations | 3 828 074.00 | | 3 828 074.00 | 3 828 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DH Report à nouveau | 822 085.00 | | | 822 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 044.00 | | | 4 785 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 740.00 | | | 4 978 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 001.00 | | | 4 415 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 570 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 532.00 | | | 4 414 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 322.00 | | | 315 322.00 |
UX Autres créances clients | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 326.00 | 38 004.00 | 315 322.00 | 353 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |