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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 476.00 | | 260 476.00 | 260 476.00 |
AP Constructions | 834 973.00 | 40 877.00 | 794 095.00 | 834 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 404.00 | 295.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | 6 178.00 | 19 890.00 | 26 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 984.00 | | 506 984.00 | 506 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 320.00 | 31 317.00 | 319 002.00 | 350 320.00 |
BF Prêts | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 193.00 | 78 777.00 | 2 529 415.00 | 2 608 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 655.00 | 21 268.00 | 1 358 386.00 | 1 379 655.00 |
CF Disponibilités | 1 591 841.00 | | 1 591 841.00 | 1 591 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 262.00 | 21 268.00 | 2 955 994.00 | 2 977 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 456.00 | 100 046.00 | 5 485 409.00 | 5 585 456.00 |
CU Autres participations | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 011.00 | | | 1 489 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 304.00 | | | 5 446 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 409.00 | | | 5 485 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 240.00 | | 1 024 154.00 | 1 604 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 199.00 | 1 485 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 199.00 | 2 608 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 716.00 | | 820 500.00 | 301 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 521.00 | | 203 654.00 | 1 302 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 387.00 | 28 073.00 | | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 28 073.00 | | 19 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 506 984.00 | | 506 984.00 | 506 984.00 |
UP Prêts | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 106.00 | 5 766.00 | 1 007 341.00 | 1 013 106.00 |