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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
AP Constructions | 256 773.00 | 17 118.00 | 239 655.00 | 256 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 2 269.00 | 7 200.00 | 9 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 320.00 | 31 317.00 | 299 002.00 | 330 320.00 |
BF Prêts | 497 709.00 | | 497 709.00 | 497 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 239.00 | 50 704.00 | 1 553 534.00 | 1 604 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 341.00 | | 801 341.00 | 801 341.00 |
CF Disponibilités | 3 129 925.00 | | 3 129 925.00 | 3 129 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 256.00 | | 3 934 256.00 | 3 934 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 495.00 | 50 704.00 | 5 487 791.00 | 5 538 495.00 |
CU Autres participations | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 844.00 | | | 1 215 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 668.00 | | | 5 389 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 791.00 | | | 5 487 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 096 897.00 | | | 4 096 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096 897.00 | | | 4 096 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803 074.00 | | | 3 803 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803 074.00 | | | 3 803 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 823.00 | | | 293 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 201.00 | | | 4 152 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 657.00 | | | 3 864 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 298.00 | | 24 014.00 | 5 383 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803 074.00 | 1 302 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803 074.00 | 1 604 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 718.00 | | | 301 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 580.00 | | 24 014.00 | 5 081 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 9 459.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 9 459.00 | | 9 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
UP Prêts | 497 709.00 | | 497 709.00 | 497 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 875.00 | 2 989.00 | 893 886.00 | 896 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |