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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 19 639.00 | 4 611.00 | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AN Terrains | 46 559.00 | 25 621.00 | 20 937.00 | 46 559.00 |
AP Constructions | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 648.00 | 131 106.00 | 18 542.00 | 149 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 086.00 | 255 639.00 | 75 448.00 | 331 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 981.00 | 455 990.00 | 153 991.00 | 609 981.00 |
BP En cours de production de services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BT Marchandises | 350 695.00 | 57 910.00 | 292 785.00 | 350 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 270.00 | 2 657.00 | 58 614.00 | 61 270.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 909.00 | 60 567.00 | 389 343.00 | 449 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 890.00 | 516 556.00 | 543 334.00 | 1 059 890.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DH Report à nouveau | -21 593.00 | | | -21 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 707.00 | | | 399 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 334.00 | | | 543 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 014.00 | | 1 075 014.00 | 1 075 014.00 |
FG Production vendue services | 373 785.00 | | 373 785.00 | 373 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 799.00 | | 1 448 799.00 | 1 448 799.00 |
FM Production stockée | | | -6 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 964.00 | | | 1 456 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 948.00 | | | 1 449 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 592.00 | | 754.00 | 612 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 609 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 524.00 | | 754.00 | 550 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 300.00 | 23 689.00 | | 432 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | 4 784.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 446.00 | 18 905.00 | | 417 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 864.00 | 6 763.00 | 5 717.00 | 56 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | 279.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 241.00 | 7 043.00 | 5 717.00 | 59 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 241.00 | 7 043.00 | 5 717.00 | 59 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 5 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 250.00 | 66 543.00 | 38 707.00 | 105 250.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 91 333.00 | 316.00 | 91 649.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 707.00 | 361 000.00 | 38 707.00 | 399 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 133.00 | | | 150 133.00 |