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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AN Terrains | 49 559.00 | 32 088.00 | 17 471.00 | 49 559.00 |
AP Constructions | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098.00 | 148 699.00 | 9 399.00 | 158 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 895.00 | 290 331.00 | 47 564.00 | 337 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 578.00 | 519 353.00 | 107 226.00 | 626 578.00 |
BP En cours de production de services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 706 032.00 | 101 509.00 | 604 523.00 | 706 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 626.00 | 277.00 | 111 349.00 | 111 626.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 950.00 | 101 786.00 | 885 164.00 | 986 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 528.00 | 621 139.00 | 992 389.00 | 1 613 528.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 257 615.00 | | | 257 615.00 |
DP Provisions pour risques | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 982.00 | | | 399 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 420.00 | | | 728 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 389.00 | | | 992 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 976.00 | | | 716 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 917.00 | | 2 042 917.00 | 2 042 917.00 |
FG Production vendue services | 570 941.00 | | 570 941.00 | 570 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 858.00 | | 2 613 858.00 | 2 613 858.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 509.00 | | | 2 672 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 464.00 | | | 2 631 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 215.00 | | 8 163.00 | 620 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 626 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 373.00 | | 8 163.00 | 561 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 099.00 | 20 254.00 | | 499 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 849.00 | 20 254.00 | | 474 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 355.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 913.00 | 24 755.00 | 4 159.00 | 80 913.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 277.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 143.00 | 25 033.00 | 6 389.00 | 83 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 143.00 | 31 388.00 | 6 389.00 | 83 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 388.00 | 6 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 982.00 | 399 982.00 | | 399 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 831.00 | 79 387.00 | 11 444.00 | 90 831.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 211.00 | 242 071.00 | 140.00 | 242 211.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 137.00 | 583 693.00 | 11 444.00 | 595 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
ST Autres comptes | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YT Sous‐traitance | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 779.00 | | | 424 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 495.00 | | | 409 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |