| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AN Terrains | 49 559.00 | 34 537.00 | 15 022.00 | 49 559.00 |
AP Constructions | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 478.00 | 153 780.00 | 6 698.00 | 160 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 303.00 | 293 563.00 | 36 740.00 | 330 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 366.00 | 530 114.00 | 91 253.00 | 621 366.00 |
BT Marchandises | 1 084 813.00 | 112 875.00 | 971 938.00 | 1 084 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 554.00 | 112 875.00 | 1 127 679.00 | 1 240 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 920.00 | 642 989.00 | 1 218 931.00 | 1 861 920.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 095.00 | | | 422 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 186.00 | | | 349 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 283.00 | | | 923 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 931.00 | | | 1 218 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 403.00 | | | 913 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 772.00 | | 2 089 772.00 | 2 089 772.00 |
FG Production vendue services | 611 462.00 | | 611 462.00 | 611 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 234.00 | | 2 701 234.00 | 2 701 234.00 |
FM Production stockée | | | -5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 646.00 | | | 2 747 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 899.00 | | | 2 714 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 578.00 | | 3 778.00 | 626 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 621 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 564 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 536.00 | | 3 778.00 | 569 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 353.00 | 19 751.00 | 8 990.00 | 519 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 103.00 | 19 751.00 | 8 990.00 | 495 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 509.00 | 33 110.00 | 21 744.00 | 101 509.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 786.00 | 33 110.00 | 22 021.00 | 101 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 141.00 | 33 110.00 | 22 021.00 | 108 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 110.00 | 22 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 186.00 | 349 186.00 | | 349 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VB T. V. A. | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 409.00 | 389 529.00 | 1 880.00 | 391 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VI Groupe et associés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 988.00 | 153 848.00 | 140.00 | 153 988.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 283.00 | 913 403.00 | 1 880.00 | 915 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
YT Sous‐traitance | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 422.00 | | | 458 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 754.00 | | | 442 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 635.00 | | | 313 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |