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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 481.00 | |
AN Terrains | | | 12 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 057.00 | |
BT Marchandises | | | 779 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 914 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 004 868.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 123.00 | 212 375.00 | | 245 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 137.00 | 32 748.00 | | 32 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 320 860.00 | 289 293.00 | | 320 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 032.00 | 422 095.00 | | 373 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 471.00 | 39 003.00 | | 53 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 8 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 356.00 | 349 186.00 | | 101 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 73 550.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 7 796.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 397.00 | 23 654.00 | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 653.00 | 923 283.00 | | 677 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 868.00 | 1 218 931.00 | | 1 004 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 238.00 | 913 403.00 | | 520 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 366.00 | | 14 949.00 | 621 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 324.00 | | 14 949.00 | 564 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 114.00 | 16 144.00 | | 530 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 864.00 | 16 144.00 | | 505 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 875.00 | 17 608.00 | 30 460.00 | 112 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 875.00 | 17 608.00 | 30 460.00 | 112 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 230.00 | 17 608.00 | 30 460.00 | 119 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 608.00 | 30 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 032.00 | 249 616.00 | 123 416.00 | 373 032.00 |
VI Groupe et associés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 653.00 | 520 238.00 | 123 416.00 | 643 653.00 |