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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AN Terrains | 46 559.00 | 27 789.00 | 18 769.00 | 46 559.00 |
AP Constructions | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 686.00 | 136 720.00 | 15 966.00 | 152 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 086.00 | 266 820.00 | 64 266.00 | 331 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 272.00 | 479 564.00 | 133 708.00 | 613 272.00 |
BP En cours de production de services | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 398 072.00 | 65 883.00 | 332 189.00 | 398 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 191.00 | 2 657.00 | 44 534.00 | 47 191.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 755.00 | 68 540.00 | 406 215.00 | 474 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 027.00 | 548 104.00 | 539 923.00 | 1 088 027.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DH Report à nouveau | -14 577.00 | | | -14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 923.00 | | | 539 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 467.00 | | 1 330 467.00 | 1 330 467.00 |
FG Production vendue services | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 509.00 | | 1 735 509.00 | 1 735 509.00 |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 882.00 | | | 1 753 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 696.00 | | | 1 714 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 981.00 | | 3 467.00 | 609 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 613 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 278.00 | | 3 038.00 | 551 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 429.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 990.00 | 23 574.00 | | 455 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | 4 611.00 | | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 351.00 | 18 963.00 | | 436 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 910.00 | 13 633.00 | 5 659.00 | 57 910.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 567.00 | 13 633.00 | 5 659.00 | 60 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 567.00 | 13 633.00 | 5 659.00 | 60 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 633.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 241.00 | 40 824.00 | 43 417.00 | 84 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 917.00 | 70 347.00 | 569.00 | 70 917.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 180.00 | 314 763.00 | 43 417.00 | 358 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 472.00 | | | 167 472.00 |