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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AN Terrains | 46 559.00 | 29 938.00 | 16 621.00 | 46 559.00 |
AP Constructions | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 018.00 | 142 588.00 | 12 430.00 | 155 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 811.00 | 278 338.00 | 57 473.00 | 335 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 215.00 | 499 099.00 | 121 116.00 | 620 215.00 |
BP En cours de production de services | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 516 739.00 | 80 913.00 | 435 826.00 | 516 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | 2 230.00 | 37 871.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 429.00 | 83 143.00 | 510 286.00 | 593 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 644.00 | 582 241.00 | 631 403.00 | 1 213 644.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 555.00 | | | 187 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 763.00 | | | 413 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 403.00 | | | 631 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 932.00 | | | 382 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 763.00 | | 1 735 763.00 | 1 735 763.00 |
FG Production vendue services | 401 345.00 | | 401 345.00 | 401 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 107.00 | | 2 137 107.00 | 2 137 107.00 |
FM Production stockée | | | -913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 571.00 | | | 2 153 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 606.00 | | | 2 116 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 272.00 | | 7 372.00 | 613 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 620 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 316.00 | | 7 057.00 | 554 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 315.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 564.00 | 19 535.00 | | 479 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 314.00 | 19 535.00 | | 455 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 883.00 | 19 263.00 | 4 233.00 | 65 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 419.00 | 845.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 540.00 | 19 681.00 | 5 078.00 | 68 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 540.00 | 19 681.00 | 5 078.00 | 68 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 681.00 | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 683.00 | 29 852.00 | 30 831.00 | 60 683.00 |
VI Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 725.00 | 70 285.00 | 440.00 | 70 725.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 363.00 | 352 532.00 | 30 831.00 | 383 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
YT Sous‐traitance | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 942.00 | | | 336 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 336.00 | | | 285 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |